Aktier

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 29.maj2020 EUR 47.118.925
Net Assets of Fund pr. 29.maj2020 EUR 2.985.171.495
Basisvaluta EUR
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 01.dec.2009
Oprettelsesdato 17.apr.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks -
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00BJLMKK76
Bloomberg-ticker BRIEEHF
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJLMKK7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 5,37
ROCHE HOLDING PAR AG 4,17
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,57
NOVARTIS AG 3,13
ASML HOLDING NV 2,15
Navn Vægtning (%)
SAP 2,00
NOVO NORDISK CLASS B 1,93
SANOFI SA 1,88
LVMH 1,83
TOTAL SA 1,47
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged EUR - 9,51 -0,12 -1,22 11,42 7,51 9,51 IE00BJLMKK76 9,52 -
Class D GBP - 8,93 -0,18 -1,98 10,07 7,28 8,93 IE00BK8V1233 8,94 -
Class D EUR Kvartalsvis 9,67 -0,22 -2,24 11,79 7,71 9,67 IE00BDR08N26 9,68 -
Class D EUR Ingen 10,25 -0,13 -1,21 12,34 8,08 10,25 IE00BD0NCR01 10,26 -
Inst EUR Årlig 18,21 -0,55 -2,91 22,31 14,62 18,21 IE00B1W56Q79 18,23 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Class EUR Ingen 26,99 -0,33 -1,21 32,49 21,28 26,98 IE0001197916 27,02 -
Inst EUR Ingen 14,50 -0,18 -1,21 17,45 11,44 14,50 IE00B1W56P62 14,52 -
Class EUR Kvartalsvis 15,60 -0,36 -2,26 19,02 12,43 15,60 IE00B0407Y83 15,62 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter