Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 RMB 927
Basisvaluta CNH
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Oprettelsesdato 17.apr.2019
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks -
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab -
Løbende gebyr 1,05%
ISIN LU1963769176
Bloomberg-ticker BGCA6HK
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJ21MX0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering HKD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Navn Vægtning (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged HKD - 100,03 0,03 0,03 100,03 100,00 - LU1963769176 - -
Class A3 CNH Månedligt 71,23 0,01 0,01 71,33 68,57 - LU0679941160 - -
Class I2 USD Ingen 17,30 -0,07 -0,40 17,37 15,80 - LU1588882974 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,28 0,00 0,00 10,30 10,00 - LU1847653497 - -
Class A2 CNH Ingen 92,98 0,01 0,01 92,98 86,23 - LU0679940949 - -
Class A6 Hedged USD Månedligt 10,25 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,24 0,00 0,00 10,26 9,96 - LU1852331039 - -
Class A3 USD Månedligt 10,62 -0,04 -0,38 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
Class I6 CNH Månedligt 101,73 0,01 0,01 101,83 100,00 - LU1940842344 - -
Class D3 USD Månedligt 10,67 -0,04 -0,37 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
Class A6 CNH Månedligt 103,63 0,01 0,01 103,78 99,90 - LU1852330734 - -
Class D2 CNH Ingen 92,61 0,01 0,01 92,61 85,66 - LU0827885731 - -
Class A3 HKD Månedligt 83,29 -0,32 -0,38 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 10,03 0,00 0,00 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class D2 USD Ingen 13,80 -0,05 -0,36 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A2 CHF Ingen 14,04 0,01 0,07 14,04 12,33 - LU0969580058 - -
Class X2 USD - 10,76 -0,04 -0,37 10,80 9,80 - LU1733225855 - -
Class A2 USD Ingen 13,86 -0,05 -0,36 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
Class I3 USD Månedligt 10,30 -0,04 -0,39 10,88 9,64 - LU1648248299 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumenter

Dokumenter