Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.apr.2019 USD 169
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.nov.2017
Oprettelsesdato 16.jan.2019
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Global Macro
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,95%
ISIN LU1933810498
Bloomberg-ticker BSMOD2H
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 15,00%
SEDOL BGSF1Y9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
Notional Cash Offset (EDZ9 FUTURE) 141,58
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 95,02
Notional Cash Offset (EDZ0 FUTURE) 47,23
Notional Cash Offset (TYM9 FUTURE) 15,52
FNMA 30YR TBA(REG A) 12,07
Navn Vægtning (%)
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 19 10,73
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 8,57
Notional Cash Offset (FVM9 FUTURE) 8,45
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.45 10/01/2023 6,81
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.1 03/01/2029 5,78
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, data for børsværdi er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD - 101,96 -0,28 -0,27 102,28 99,88 - LU1933810498 - -
Class X2 USD Ingen 103,01 -0,32 -0,31 103,38 97,51 - LU1681056815 - -
Class A2 USD Ingen 101,04 -0,32 -0,32 101,41 96,07 - LU1681056658 - -
Class I2 EUR - 105,75 0,09 0,09 105,79 99,02 - LU1919855830 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,17 -0,29 -0,29 101,74 99,88 - LU1933810654 - -
Class Z2 USD Ingen 102,05 -0,32 -0,31 102,43 96,80 - LU1681056906 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 97,36 -0,32 -0,33 99,44 93,40 - LU1681057201 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 97,88 -0,33 -0,34 99,65 93,81 - LU1681057037 - -
Class D2 EUR - 104,54 0,03 0,03 104,64 97,86 - LU1919855327 - -
Class D2 Hedged GBP - 99,83 -0,28 -0,28 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 101,87 -0,63 -0,61 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 99,33 -0,32 -0,32 100,06 94,88 - LU1681057110 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Dokumenter

Dokumenter