Obligationer

IU0E

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Alle økonomiske investeringer medfører et element af risiko. Værdien af dine investeringer og deres indkomst kan variere, og din oprindelige investering garanteres ikke. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatserne stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationernes markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fondens investeringer kan have lav likviditet, hvilket ofte får værdien af disse investeringer til at være mindre forudsigelige. I ekstreme tilfælde vil fonden ikke kunne realisere investeringen til markedspris eller til en pris, der betragtes som rimelig. Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 18.apr.2019 EUR 8.118.641
Net Assets of Fund pr. 18.apr.2019 USD 37.382.488
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 12.dec.2018
Oprettelsesdato 09.jan.2019
Aktivklasse Obligationer
Løbende gebyr 0,17%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00BG5QQ390
Bloomberg Ticker IU0E GY
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 18.apr.2019 1.612.311
Benchmark-niveau pr. 19.apr.2019 USD 113,06
Benchmark Ticker -
Ultimo regnskabsår 31.okt.2019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 18.apr.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 19.apr.2019
Udsteder Vægtning (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,10
MORGAN STANLEY 3,58
APPLE INC 2,57
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,21
MICROSOFT CORPORATION 2,07
Udsteder Vægtning (%)
WESTPAC BANKING CORP 2,02
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,95
ROYAL BANK OF CANADA 1,81
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,62
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Land Markedsvaluta Løbetid
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 19.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 19.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 19.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 19.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 19.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra IU0E EUR 11.jan.2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -

Dokumenter

Dokumenter