Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 EUR 533
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 10.apr.2015
Oprettelsesdato 21.nov.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,05%
ISIN LU1901862299
Bloomberg-ticker BSMX2UH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BGSXGT3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 19.mar.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 15,66
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 6,19
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL 4,99
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI 4,79
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U 4,77
Navn Vægtning (%)
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 4,38
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL 4,37
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 0-1YR 4,34
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 3,99
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 19.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 USD - 106,88 0,19 0,18 106,88 96,73 - LU1901862299 - -
Class X2 GBP - 106,10 0,18 0,17 106,10 96,54 - LU1901862026 - -
Class A2 EUR Ingen 111,01 0,19 0,17 111,67 101,37 - LU1241524708 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Stephen Walker
Stephen Walker

Dokumenter

Dokumenter