BGF ASEAN Leaders Fund

Aktier

BGF ASEAN Leaders Fund

  • NAV pr. 15.feb.2019 SGD 10,22
  • 1 dag NAV-ændring pr. 15.feb.2019 -0,05 (-0,49%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 253
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 41
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.aug.2012
Oprettelsesdato 19.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori ASEAN Equity
Benchmark-indeks MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,85%
ISIN LU1880306029
Bloomberg-ticker BRALI2S
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFMP892
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 7,19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,00
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 5,48
CP ALL PCL 4,88
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,98
Navn Vægtning (%)
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 3,88
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,81
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,63
GENTING SINGAPORE LTD 3,50
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,28
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 SGD SGD - 10,22 -0,05 -0,49 10,30 9,34 - LU1880306029 - -
Class X2 USD Ingen 14,07 -0,08 -0,57 15,84 12,59 - LU0811112787 - -
Class A2 USD Ingen 12,55 -0,07 -0,55 14,34 11,29 - LU0803753879 - -
Class D2 USD Ingen 13,17 -0,07 -0,53 14,96 11,83 - LU0809492605 - -
Class D2 EUR Ingen 11,69 -0,03 -0,26 12,17 10,39 - LU0811452373 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter