VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
APPLE INC | 3,38 |
AMAZON.COM INC | 2,91 |
ALPHABET INC | 2,81 |
MICROSOFT CORPORATION | 2,75 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,87 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
MASTERCARD INC | 1,78 |
MERCK & CO INC | 1,77 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,67 |
FACEBOOK INC | 1,63 |
JOHNSON & JOHNSON | 1,62 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | EUR | - | 98,45 | -0,32 | -0,32 | 102,18 | 83,76 | 98,45 | IE00BF553F02 | 98,45 | - |
Class X Acc | USD | - | 101,55 | -0,34 | -0,34 | 107,15 | 86,86 | 101,55 | IE00BFZP7Y79 | 101,55 | - |
Class D Hedged Acc | EUR | - | 99,37 | -0,36 | -0,36 | 106,41 | 85,44 | 99,37 | IE00BFZP7X62 | 99,37 | - |
Class D Hedged Acc | GBP | - | 98,39 | -0,34 | -0,34 | 104,99 | 84,56 | 98,39 | IE00BG1DFJ36 | 98,39 | - |
Class D Hedged Acc | CHF | - | 98,94 | -0,36 | -0,36 | 106,01 | 85,09 | 98,94 | IE00BFZP7W55 | 98,94 | - |
Class A Acc | USD | - | 98,88 | -0,33 | -0,34 | 104,60 | 84,66 | 98,88 | IE00BDDRH524 | 98,88 | - |
Class D Acc | USD | - | 101,33 | -0,34 | -0,34 | 107,05 | 86,71 | 101,33 | IE00BFZP7V49 | 101,33 | - |