BlackRock Advantage US Equity Fund

Aktier

BlackRock Advantage US Equity Fund

  • NAV pr. 21.feb.2019 EUR 98,45
  • 1 dag NAV-ændring pr. 21.feb.2019 -0,32 (-0,32%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at opnå langsigtet vækst af kapitalen i din investering. Fonden forsøger at opnå mindst 70% af sin investeringseksponering i forhold til aktier fra selskaber med hjemsted i, registreringsadresse i eller hvis primære forretningsaktiviteter er i USA. Dette opnås ved at investere i aktier, aktierelaterede værdipapirer og, hvor det anses for passende, fastforrentede værdipapirer (FI) (fx obligationer), pengemarkedsinstrumenter (MMIs) (gældspapirer med kort varighed), indskud og likvide midler.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2019 USD 193
Fondens oprettelse 04.jun.2018
Oprettelsesdato 18.sep.2018
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 255
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI US Index (Gross TR) in EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,30%
ISIN IE00BF553F02
Bloomberg-ticker BRAUDEA
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,00%
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF553F0
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 3,38
AMAZON.COM INC 2,91
ALPHABET INC 2,81
MICROSOFT CORPORATION 2,75
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,87
Navn Vægtning (%)
MASTERCARD INC 1,78
MERCK & CO INC 1,77
BANK OF AMERICA CORP 1,67
FACEBOOK INC 1,63
JOHNSON & JOHNSON 1,62
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Acc EUR - 98,45 -0,32 -0,32 102,18 83,76 98,45 IE00BF553F02 98,45 -
Class X Acc USD - 101,55 -0,34 -0,34 107,15 86,86 101,55 IE00BFZP7Y79 101,55 -
Class D Hedged Acc EUR - 99,37 -0,36 -0,36 106,41 85,44 99,37 IE00BFZP7X62 99,37 -
Class D Hedged Acc GBP - 98,39 -0,34 -0,34 104,99 84,56 98,39 IE00BG1DFJ36 98,39 -
Class D Hedged Acc CHF - 98,94 -0,36 -0,36 106,01 85,09 98,94 IE00BFZP7W55 98,94 -
Class A Acc USD - 98,88 -0,33 -0,34 104,60 84,66 98,88 IE00BDDRH524 98,88 -
Class D Acc USD - 101,33 -0,34 -0,34 107,05 86,71 101,33 IE00BFZP7V49 101,33 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter