Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Dynamic High Income Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 5,53 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
12,38 | - | - | - | 7,18 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
18,64 | 1,09 | 3,22 | 12,38 | - | - | - | 8,80 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Geninvesteringer af udbytte
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
|---|
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 11.dec.2019
USD 3.418
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast
Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder.
pr. 31.okt.2019
7,03
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
06.feb.2018
Oprettelsesdato
12.sep.2018
Aktivklasse
Multi Asset
Morningstar-kategori
USD Flexible Allocation
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,80%
ISIN
LU1873113655
Bloomberg-ticker
BGDHII6
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BDRTC26
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
USD 1.000,00
Udbyttestatus
Distribuerende
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 29.nov.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 5,09 |
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D | 4,18 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 1,70 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 | 0,97 |
| STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 | 0,87 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 | 0,80 |
| TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 | 0,69 |
| MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 | 0,60 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 | 0,60 |
| SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 | 0,60 |
Beholdninger kan ændres
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I6 | USD | Månedligt | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 10,02 | 8,87 | - | LU1873113655 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 10,70 | 0,02 | 0,19 | 10,70 | 9,02 | - | LU1564329628 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 11,24 | 0,02 | 0,18 | 11,24 | 9,25 | - | LU1564329891 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Månedligt | 9,67 | 0,02 | 0,21 | 9,79 | 8,76 | - | LU1811366001 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 9,58 | 0,02 | 0,21 | 9,67 | 8,61 | - | LU1564329115 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 11,18 | 0,03 | 0,27 | 11,18 | 9,27 | - | LU1811365458 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 11,04 | 0,02 | 0,18 | 11,04 | 9,17 | - | LU1564329206 | - | - |
| Class D6 | USD | Månedligt | 9,72 | 0,02 | 0,21 | 9,78 | 8,66 | - | LU1564329388 | - | - |
| Class D5 Hedged | GBP | Kvartalsvis | 10,33 | 0,02 | 0,19 | 10,35 | 9,90 | - | LU1940842427 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 9,90 | 0,08 | 0,81 | 10,53 | 9,36 | - | LU2008661188 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 10,89 | 0,02 | 0,18 | 10,89 | 9,11 | - | LU1564329032 | - | - |
| Class A6 Hedged | EUR | Månedligt | 9,05 | 0,02 | 0,22 | 9,26 | 8,37 | - | LU1706154686 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 9,44 | 0,02 | 0,21 | 9,57 | 8,55 | - | LU1564329545 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 9,96 | 0,01 | 0,10 | 10,02 | 8,03 | - | LU1811365615 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedligt | 9,23 | 0,02 | 0,22 | 9,40 | 8,45 | - | LU1733224965 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedligt | 95,21 | 0,16 | 0,17 | 96,15 | 85,96 | - | LU1733225004 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,38 | 0,02 | 0,19 | 10,38 | 8,91 | - | LU1800013010 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 10,14 | 8,11 | - | LU1811365532 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Månedligt | 9,41 | 0,02 | 0,21 | 9,53 | 8,52 | - | LU1564329461 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 10,25 | 0,02 | 0,20 | 10,25 | 8,86 | - | LU1800012988 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,64 | 0,02 | 0,19 | 10,64 | 9,07 | - | LU1811365706 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 10,60 | 0,02 | 0,19 | 10,60 | 9,06 | - | LU1811365888 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedligt | 9,72 | 0,02 | 0,21 | 9,83 | 8,78 | - | LU1811365961 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 94,21 | 0,16 | 0,17 | 95,25 | 85,16 | - | LU1697837992 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler
Dokumenter
Dokumenter
