BGF Dynamic High Income Fund

Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

  • NAV pr. 22.feb.2019 USD 9,71
  • 1 dag NAV-ændring pr. 22.feb.2019 0,04 (0,41%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at skabe en høj indtjening på din investering. Fonden investerer globalt i værdipapirer som investeringsinstituttet kan investere i, herunder aktiepapirer (fx aktier), fastforrentede værdipapirer (såsom obligationer), afdelinger, likvide midler, indskud og pengemarkedsinstrumenter (gældspapirer med kort løbetid). Aktivklasserne og det omfang, i hvilket afdelingens investeres, kan variere uden begrænsning afhængigt af markedsforholdene og øvrige faktorer efter investeringsrådgiverens skøn.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.feb.2019 USD 2.795
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. pr. 31.jan.2019 3,06
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 1.199
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.feb.2018
Oprettelsesdato 12.sep.2018
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Flexible Allocation
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,78%
ISIN LU1873113655
Bloomberg-ticker BGDHII6
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BDRTC26
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,90
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,66
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,44
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1,07
iShares MSCI USA Quality Div UCITS 0,99
Navn Vægtning (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,67
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0,66
ISH EM DIV ETF $ DIST 0,59
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I6 USD Månedligt 9,71 0,04 0,41 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,75 0,04 0,41 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
Class I2 EUR - 9,06 0,04 0,44 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,81 0,03 0,31 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
Class A2 USD Ingen 10,08 0,04 0,40 10,24 9,11 - LU1564329032 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,00 0,03 0,30 10,27 9,07 - LU1811365706 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,29 0,03 0,32 10,11 8,52 - LU1564329461 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,96 0,04 0,40 10,17 9,02 - LU1564329628 - -
Class D6 USD Månedligt 9,47 0,03 0,32 10,12 8,66 - LU1564329388 - -
Class I2 USD - 10,27 0,04 0,39 10,39 9,27 - LU1811365458 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,98 0,03 0,30 10,26 9,06 - LU1811365888 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,33 0,03 0,32 10,11 8,55 - LU1564329545 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,55 0,03 0,32 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,58 0,03 0,31 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 93,72 0,36 0,39 101,24 85,96 - LU1733225004 - -
Class D2 EUR Ingen 8,96 0,04 0,45 8,96 8,03 - LU1811365615 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,20 0,03 0,33 10,10 8,45 - LU1733224965 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 92,89 0,35 0,38 101,09 85,16 - LU1697837992 - -
Class D2 USD Ingen 10,16 0,04 0,40 10,29 9,17 - LU1564329206 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,10 0,03 0,33 10,10 8,37 - LU1706154686 - -
Class A6 USD Månedligt 9,40 0,03 0,32 10,12 8,61 - LU1564329115 - -
Class X2 USD - 10,26 0,04 0,39 10,36 9,25 - LU1564329891 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter