Skip to content
Welcome to the BlackRock site for individual investors
Before you proceed, please take a moment to review and accept the Terms and Conditions below.
Individual Investors
An individual investor, also known as a retail client and a private client, is a client organisation or individual who cannot meet both (i) one or more of the professional client criteria laid down in Annex II to the Markets in Financial Instruments Directive II (Directive 2014/65/EU), and (ii) one or more of the qualified investor criteria set out in Article 2(e) of the Prospectus Regulation ((EU) 2017/1129).
Terms and Conditions
Please read this page before proceeding, as it explains certain restrictions imposed by law on the distribution of this information and the countries in which our funds are authorised for sale. It is your responsibility to be aware of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction.
Please note that you are required to read and accept the terms of our Privacy Policy before you are able to access our websites.
Once you have confirmed that you agree to the legal information in this document, and the Privacy Policy – by indicating your consent above – we will place a cookie on your computer to recognise you and prevent this page reappearing should you access this site, or other BlackRock sites, on future occasions. The cookie will expire after six months, or sooner should there be a material change to this important information.
By confirming that you have read this important information, you also:
(i) Agree that such information will apply to any subsequent access to the Individual investors (or Institutions / Intermediaries) section of this website by you, and that all such subsequent access will be subject to the disclaimers, risk warnings and other information set out herein; and
(ii) Warrant that no other person will access the Individual investors section of this website from the same computer and logon as you are currently using.
The offshore funds described in the following pages are administered and managed by companies within the BlackRock Group and can be marketed in certain jurisdictions only. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.
This does not constitute an offer or solicitation to sell shares in any of the funds referred to on this site, by anyone in any jurisdiction in which such offer, solicitation or distribution would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.
Specifically, the funds described are not available for distribution to or investment by US investors. The units/shares will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and, except in a transaction which does not violate the Securities Act or any other applicable US securities laws (including without limitation any applicable law of any of the States of the USA) may not be directly or indirectly offered or sold in the USA or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a US Person.
The funds described have not been, nor will they be, qualified for distribution to the public in Canada as no prospectus for these funds has been filed with any securities commission or regulatory authority in Canada or any province or territory thereof. This website is not, and under no circumstances is to be construed, as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in Canada. No person resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada) may purchase or accept a transfer of shares in the funds described unless he or she is eligible to do so under applicable Canadian or provincial laws.
Applications to invest in any fund referred to on this site, must only be made on the basis of the offer document relating to the specific investment (e.g. prospectus, simplified prospectus, key investor information document or other applicable terms and conditions).
As a result of money laundering regulations, additional documentation for identification purposes may be required when you make your investment. Details are contained in the relevant Prospectus or other constitutional document.
If you are unsure about the meaning of any information provided please consult your financial or other professional adviser.
The information contained on this site is subject to copyright with all rights reserved. It must not be reproduced, copied or redistributed in whole or in part.
The information contained on this site is published in good faith but no representation or warranty, express or implied, is made by BlackRock (Netherlands) B.V. (“BNBV”) or by any person as to its accuracy or completeness and it should not be relied on as such. BNBV shall have no liability for any loss or damage arising out of the use or reliance on the information provided including without limitation, any loss of profit or any other damage, direct or consequential. No information on this site constitutes investment, tax, legal or any other advice.
Where a claim is brought against BlackRock by a third party in relation to your use of this website, you hereby agree to fully reimburse BlackRock for all losses, costs, actions, proceedings, claims, damages, expenses (including reasonable legal costs and expenses), or liabilities, whatsoever suffered or incurred directly by BlackRock as a consequence of improper use of this website. Neither party should be liable to the other for any loss or damage which may be suffered by the other party due to any cause beyond the first party's reasonable control including without limitation any power failure.
You acknowledge and agree that it is your responsibility to keep secure and confidential any passwords that we issue to you and your authorised employees and not to let such password(s) become public knowledge. If any password(s) become known by someone other than you and your authorised employees, you must change those particular password(s) immediately using the function available for this purpose on the Website.
You may leave the BNBV website when you access certain links on this website. In so doing, you may be proceeding to the site of an organisation that is not regulated. BNBV has not examined any of these websites and does not assume any responsibility for the contents of such websites nor the services, products or items offered through such websites.
BNBV shall have no liability for any data transmission errors such as data loss or damage or alteration of any kind, including, but not limited to, any direct, indirect or consequential damage, arising out of the use of the services provided herein.
Risk Warnings
Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.
Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy.
Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time.
BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager.
For your protection, telephone calls and/or other electronic communications which result in, or are intended to result in, transactions will be recorded or saved.
Investors should read the offering documents for further details including the risk factors before making an investment.
For Investors in Denmark:
Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company’s Prospectus. Copies of all documentation can be obtained free of charge from offices of the paying agent at BlackRock (Netherlands) BV, Copenhagen Branch, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø, Denmark.
Please note that while some of the BlackRock funds are "ring-fenced", others form part of a single company and are not. For BlackRock funds that do not have segregated liability status, in the event of a single BlackRock fund being unable to meet liabilities attributable to that BlackRock fund out of the assets attributable to it, the excess may be met out of the assets attributable to the other BlackRock funds within the same company. We refer you to the prospectus or other relevant terms and conditions of each BlackRock fund for further information in this regard.
The views expressed herein do not necessarily reflect the views of BlackRock as a whole or any part thereof, nor do they constitute investment or any other advice.
Any research found on these pages has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purposes.
This site is operated and issued by BNBV which is authorised and regulated by the Autoriteit Financiële Markten («AFM»). You can gain access to the AFM website from the following link: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is a company registered in the Netherlands, No. 17068311. Registered Office: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.V. VAT No 007883250. General enquiries about this website should be sent to EMEAwebmaster@blackrock.com. This email address should not be used for any enquiries relating to investments.
© 2021 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.
Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.
Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Geninvesteringer af udbytte
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
|---|
-
Udbytte
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 17.sep.2021
USD 3.614
Basisvaluta
US dollar
Fondens oprettelse
06.feb.2018
Oprettelsesdato
12.sep.2018
Aktivklasse
Multi Asset
Morningstar-kategori
USD Flexible Allocation
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1873113655
Bloomberg-ticker
BGDHII6
Indtrædelsesgebyr
-
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BDRTC26
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
USD 1.000,00
Udbyttestatus
Distribuerende
Bæredygtighedskarakteristika
Bæredygtighedskarakteristika
For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.
Virksomheders engagement
Virksomheders engagement
Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.
Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.
Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,33% for dampkul og 0,46% for oliesand.
Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.
Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.
ESG-integrering
ESG-integrering
ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.
Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder i samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet ved at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Klassificeringer
Morningstar Analyst Rating
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.aug.2021
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 5,41 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 2,29 |
| ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF | 1,01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,69 |
| MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 7.5711/15/2021 | 0,52 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 6.7210/22/2021 | 0,52 |
| GOOGL CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 9.69/1/2021 | 0,51 |
| MSFT BARCLAYS BANK PLC 7.379/1/2021 | 0,50 |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 0,46 |
| RTY CITIGROUP INC 8.4110/1/2021 | 0,43 |
Beholdninger kan ændres
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I6 | USD | Månedligt | 10,35 | -0,02 | -0,19 | 10,50 | 8,99 | - | LU1873113655 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 96,08 | -0,14 | -0,15 | 97,45 | 84,23 | - | LU1697837992 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedligt | 98,82 | -0,12 | -0,12 | 100,13 | 85,90 | - | LU1733225004 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 9,78 | -0,01 | -0,10 | 9,92 | 8,57 | - | LU1564329115 | - | - |
| Class X2 | USD | - | 13,27 | -0,02 | -0,15 | 13,45 | 10,89 | - | LU1564329891 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 8,97 | -0,13 | -1,43 | 9,55 | 6,75 | - | LU2008661188 | - | - |
| Class D6 | USD | Månedligt | 10,06 | -0,01 | -0,10 | 10,20 | 8,75 | - | LU1564329388 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 13,02 | -0,02 | -0,15 | 13,20 | 10,76 | - | LU1811365458 | - | - |
| Class D5 Hedged | GBP | Kvartalsvis | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10,65 | 9,11 | - | LU1940842427 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Månedligt | 9,18 | -0,01 | -0,11 | 9,31 | 8,07 | - | LU1733224965 | - | - |
| Class A6 Hedged | EUR | Månedligt | 8,96 | -0,01 | -0,11 | 9,09 | 7,91 | - | LU1706154686 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Månedligt | 9,48 | -0,02 | -0,21 | 9,62 | 8,31 | - | LU1564329461 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 12,82 | -0,02 | -0,16 | 13,00 | 10,62 | - | LU1564329206 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 12,10 | -0,02 | -0,17 | 12,27 | 10,09 | - | LU1564329628 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 11,08 | -0,01 | -0,09 | 11,12 | 9,21 | - | LU1811365532 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 10,90 | -0,02 | -0,18 | 10,95 | 9,09 | - | LU1811365615 | - | - |
| Class A8 Hedged | EUR | Månedligt | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10,65 | 9,16 | - | LU2127174873 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 11,36 | -0,02 | -0,18 | 11,53 | 9,57 | - | LU1800012988 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 11,66 | -0,02 | -0,17 | 11,83 | 9,76 | - | LU1800013010 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 9,47 | -0,01 | -0,11 | 9,60 | 8,28 | - | LU1564329545 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 12,47 | -0,02 | -0,16 | 12,65 | 10,40 | - | LU1564329032 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 12,01 | -0,02 | -0,17 | 12,18 | 10,01 | - | LU1811365706 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Månedligt | 9,85 | -0,01 | -0,10 | 9,99 | 8,59 | - | LU1811365961 | - | - |
| Class A6 Hedged | CAD | Månedligt | 9,69 | -0,01 | -0,10 | 9,83 | 8,51 | - | LU1811366001 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 11,92 | -0,02 | -0,17 | 12,09 | 9,95 | - | LU1811365888 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler
Dokumenter
Dokumenter
Hvis Fonden investerer i en underliggende fond, kan visse porteføljeoplysninger, herunder bæredygtighedskarakteristika og metrikker for virksomhedsengagement, som oplyses til Fonden, indeholde oplysninger (ved gennemgang) om den underliggende fond i tilgængeligt omfang.
Important Information
Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtigheds- og Branchetilknytningsparametrene: 1ESG-vurderinger; 2Indeksets CO2-fodaftryksparametre; 3Forskning i Branchetilknytning mhp. Screening; 4ESG Metode til det Screenede Indeks; 5ESG-kontroverser
For fonde med et investeringsformål, der inkluderer integrationen af ESG-kriterier, kan der forekomme corporate actions eller andre situationer, der kan forårsage, at Fonden eller Indekset passivt besidder værdipapirer, der eventuelt ikke overholder ESG-kriterierne. Flere oplysninger herom fremgår af Fondens prospekt. Screeningen anvendt af fondens indeksudbyder kan omfatte indtægtstærskler bestemt af indeksudbyderen. Oplysningerne på denne hjemmeside omfatter måske ikke alle de screeninger, der er gældende for den relevante indeks eller Fond. Disse screeninger beskrives mere detaljeret i Fondens prospekt, i andre fondsdokumenter og i det relevante indeks' metodedokument.
Visse oplysninger, der indgår heri ("Oplysningerne") er blevet stillet til rådighed af MSCI ESG Research LLC, der er en registreret investeringsrådgiver ifølge Investment Advisers Act af 1940, og kan omfatte data fra datterselskaber (herunder MSCI Inc. og dets datterselskaber ("MSCI")) eller tredjepartsleverandører (som hver især er "Leverandører af Oplysninger") og må ikke gengives eller videreformidles helt eller delvist uden forudgående skriftlig samtykke. Oplysningerne er ikke blevet indsendt til eller godkendt af det amerikanske SEC eller noget andet tilsynsorgan. Oplysningerne må ikke anvendes til at skabe afledte værker eller i forbindelse hermed og udgør heller ikke et købs- eller salgstilbud, et reklamefremstød eller en anbefaling af bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter, produkter eller handelsstrategier og bør heller ikke ses som en indikator eller garanti for fremtidige resultater, analyser, prognoser eller forudsigelser. Visse fonde kan være baseret på eller have tilknytning til MSCI's indekser og MSCI kan få kompensation med afsæt i fondens aktiver under forvaltning eller andre tiltag. MSCI har etableret en oplysningsbarriere mellem aktieindeksforskning og visse Oplysninger. Ingen af Oplysningerne kan i sig selv bruges til at fastslå, hvilke værdipapirer, der bør købes eller sælges eller købs- eller salgstidspunktet. Oplysningerne leveres "som beset" og brugeren af Oplysningerne påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse, som denne kan foretage eller tillade at blive foretaget med Oplysningerne. Hverken MSCI ESG Research eller nogen anden Oplysningspart fremsætter indsigelser eller udtrykkelige eller indirekte garantier (hvormed ansvaret udtrykkeligt fraskrives), og de pådrager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i Oplysningerne eller for skader som følge heraf. Ovenstående bør ikke udelukke eller begrænse noget ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende ret.
Explore more
Products
Investment themes
ETFs & Indexing
Education
© 2020 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.