Obligationer

BGF Global Bond Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.feb.2019 USD 80
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.jul.2018
Oprettelsesdato 22.aug.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,58%
ISIN LU1864663817
Bloomberg-ticker BGBII2E
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BG0NM60
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

den gennemsnitlige kreditvurdering Brug af Bloomberg Barclays Index Method. pr. 31.jan.2019 BBB+

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,89
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 5,77
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,41
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 3,69
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,64
Navn Vægtning (%)
FNMA 10YR 2,39
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 1,73
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 0,92
PSTAT_18-4A C 144A 0,87
GSAMP_07-HSB1 M7 0,83
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR - 8,98 0,00 0,00 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class Z2 USD - 10,19 0,00 0,00 10,22 9,94 - LU1893598703 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 9,98 -0,01 -0,10 10,02 9,79 - LU1842103639 - -
Class D2 EUR Ingen 8,97 0,01 0,11 9,01 8,47 - LU1864663650 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,03 -0,01 -0,10 10,06 9,83 - LU1864663908 - -
Class I2 USD - 10,19 0,00 0,00 10,22 9,93 - LU1864663734 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,07 0,00 0,00 10,10 9,87 - LU1893598968 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,11 9,88 - LU1893598885 - -
Class A6 USD Månedligt 10,00 0,00 0,00 10,02 9,81 - LU1842103472 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 9,96 0,00 0,00 10,00 9,77 - LU1842103712 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,05 0,00 0,00 10,08 9,84 - LU1842103803 - -
Class A2 USD Ingen 10,14 0,00 0,00 10,17 9,90 - LU1842103399 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,17 0,00 0,00 10,20 9,92 - LU1842103555 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Dokumenter

Dokumenter