Aktier

BGF FinTech Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Investeringer i teknologipapirer er underlagt manglende eller mistet beskyttelse af intellektuelle rettigheder, hurtige teknologiske ændringer, regler og lovgivning samt konkurrence. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - 3,12

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.okt.2019 USD 42
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.2018
Oprettelsesdato 04.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,76%
ISIN LU1861220207
Bloomberg-ticker BGFHA2S
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BG09462
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
FISERV INC 4,68
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 4,65
MASTERCARD INC CLASS A 3,61
VISA INC CLASS A 3,50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,43
Navn Vægtning (%)
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 3,28
JPMORGAN CHASE & CO 3,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,14
SVB FINANCIAL GROUP 2,86
CHARLES SCHWAB CORP 2,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,35 0,05 0,49 10,92 7,89 - LU1861220207 - -
Class I2 EUR - 9,50 -0,01 -0,11 9,98 6,96 - LU1917163963 - -
Class A2 USD Ingen 10,45 0,06 0,58 11,00 7,92 - LU1861217088 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,06 0,60 10,69 7,84 - LU1861217674 - -
Class A2 SEK Ingen 101,41 -0,54 -0,53 105,52 71,38 - LU1861218052 - -
Class I2 USD - 10,57 0,06 0,57 11,10 7,95 - LU1861217245 - -
Class Z2 USD - 10,58 0,06 0,57 11,11 7,95 - LU1861217591 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,18 0,06 0,59 10,77 7,86 - LU1861217757 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,26 0,06 0,59 10,86 7,88 - LU1861217914 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,63 0,06 0,52 12,30 8,96 - LU1917164003 - -
Class D2 USD Ingen 10,54 0,05 0,48 11,08 7,94 - LU1861217161 - -
Class D2 EUR Ingen 9,48 -0,01 -0,11 9,95 6,95 - LU1917163450 - -
Class X2 USD - 10,65 0,05 0,47 11,17 7,97 - LU1861217328 - -
Class E2 Hedged EUR - 10,02 0,05 0,50 10,64 7,82 - LU1861217831 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumenter

Dokumenter