Aktier

BGF Future of Transport Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Investeringer i transportpapirer sker med forbehold for miljøovervejelser, afgifter, statslig regulering, ændringer i priser og udbud.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 29
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.2018
Oprettelsesdato 04.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU1861215389
Bloomberg-ticker BGTHA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BG094F1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
UMICORE SA 4,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,10
TRIMBLE INC 4,09
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,07
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,05
Navn Vægtning (%)
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 4,05
LG CHEM LTD 4,01
RENAULT SA 3,49
TE CONNECTIVITY LTD 3,46
ALBEMARLE CORP 3,44
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,72 -0,14 -1,58 10,10 7,67 - LU1861215389 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,76 -0,14 -1,57 10,11 7,69 - LU1861215462 - -
Class A2 USD Ingen 8,88 -0,14 -1,55 10,12 7,75 - LU1861214812 - -
Class I2 EUR - 7,92 -0,06 -0,75 8,13 6,84 - LU1917164698 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,82 -0,14 -1,56 10,11 7,72 - LU1861219969 - -
Class X2 USD - 8,97 -0,14 -1,54 10,13 7,80 - LU1861215116 - -
Class A2 SEK Ingen 82,62 -0,03 -0,04 91,33 69,90 - LU1861215892 - -
Class I2 USD - 8,93 -0,15 -1,65 10,13 7,78 - LU1861215033 - -
Class Z2 USD - 8,94 -0,14 -1,54 10,13 7,78 - LU1861215207 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,25 -0,16 -1,54 10,61 8,99 - LU1917164771 - -
Class D2 USD Ingen 8,93 -0,14 -1,54 10,13 7,78 - LU1861214903 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,82 -0,14 -1,56 10,11 7,73 - LU1861215629 - -
Class D2 EUR - 7,91 -0,07 -0,88 8,12 6,83 - LU1917164268 - -
Class E2 Hedged EUR - 8,70 -0,14 -1,58 10,10 7,66 - LU1861215546 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Gray
Hannah Gray
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter