BGF Future of Transport Fund

Aktier

BGF Future of Transport Fund

  • NAV pr. 11.dec.2019 USD 9,11
    uge 52: 7,78 - 9,53
  • 1 dag NAV-ændring pr. 11.dec.2019 0,05 (0,55%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at maksimere afkastet på Deres investering ved hjælp af en kombination af kapitalvækst og indkomst fra Fondens aktiver. På verdensplan investerer Fonden mindst 70% af sine samlede aktiver i værdipapirer (fx aktier) fra selskaber, hvis økonomiske virksomhed primært består af forskning, udvikling, produktion og/eller distribution af fremtidens transportteknologi. Fonden fokuserer på selskaber, der skaber indtægter gennem overgangen til elektiske, selvkørende køretøjer og/eller køretøjer, der er digitalt forbundet. Under normale markedsforhold investerer Fonden i en portefølje af aktier fra selskaber med stor, mellemstor og lille markedsværdi (markedsværdien er aktiekursen for selskabet ganget med antallet af udstedte aktier), der er involveret i aktiviteter såsom: råmaterialer (fx metaller og batterimaterialer), komponenter og computersystemer (fx batterier og kabler), teknologi (fx sensorteknologi til køretøjer) og infrastruktur (fx ladestationer til køretøjer). Selvom hovedparten af Fondens investeringer sandsynligvis fordeler sig på selskaber i udviklingsmarkeder, kan Fonden også investere i nye markeder globalt.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Investeringer i transportpapirer sker med forbehold for miljøovervejelser, afgifter, statslig regulering, ændringer i priser og udbud.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015		 Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016		 Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017		 Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018		 Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - -11,25

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.dec.2019 USD 181
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 29.nov.2019 41
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.2018
Oprettelsesdato 04.sep.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Flex-Cap Equity
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,70%
ISIN LU1861215207
Bloomberg-ticker BGFOTZ2
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BG094D9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,31
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,29
APTIV PLC 3,55
ALBEMARLE CORP 3,53
ALPHABET INC 3,52
Navn Vægtning (%)
VOLKSWAGEN AG 3,52
EATON CORPORATION PLC 3,51
XILINX INC 3,51
TE CONNECTIVITY LTD 3,51
SIKA AG 3,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z2 USD - 9,11 0,05 0,55 9,53 7,78 - LU1861215207 - -
Class I2 EUR - 8,21 0,04 0,49 8,43 6,84 - LU1917164698 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,84 0,05 0,57 9,40 7,72 - LU1861219969 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,81 0,05 0,57 9,39 7,73 - LU1861215629 - -
Class E2 Hedged EUR - 8,57 0,05 0,59 9,26 7,65 - LU1861215546 - -
Class D2 EUR Ingen 8,18 0,04 0,49 8,42 6,83 - LU1917164268 - -
Class X2 USD - 9,18 0,05 0,55 9,57 7,80 - LU1861215116 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,72 0,06 0,69 9,33 7,69 - LU1861215462 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,63 0,06 0,70 9,28 7,67 - LU1861215389 - -
Class I2 USD - 9,10 0,05 0,55 9,53 7,78 - LU1861215033 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,21 0,06 0,59 10,91 8,99 - LU1917164771 - -
Class A2 USD Ingen 8,98 0,05 0,56 9,47 7,75 - LU1861214812 - -
Class D2 USD Ingen 9,08 0,06 0,67 9,52 7,78 - LU1861214903 - -
Class A2 SEK Ingen 84,79 -0,21 -0,25 87,90 69,90 - LU1861215892 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter