VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,89 |
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5,77 |
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,41 |
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3,69 |
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,64 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
FNMA 10YR | 2,39 |
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 1,73 |
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 | 0,92 |
PSTAT_18-4A C 144A | 0,87 |
GSAMP_07-HSB1 M7 | 0,83 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D2 GBP Hedged | GBP | Ingen | 10,08 | 0,04 | 0,40 | 10,08 | 9,84 | - | LU1842103803 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 10,17 | 0,04 | 0,39 | 10,17 | 9,90 | - | LU1842103399 | - | - |
Class D2 EUR Hedged | EUR | Ingen | 10,02 | 0,04 | 0,40 | 10,02 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | - | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,83 | - | LU1864663908 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,11 | 0,04 | 0,40 | 10,11 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |
Class D2 CHF Hedged | CHF | Ingen | 9,99 | 0,03 | 0,30 | 10,00 | 9,77 | - | LU1842103712 | - | - |
Class I2 | USD | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,93 | - | LU1864663734 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 9,01 | 0,04 | 0,45 | 9,01 | 8,47 | - | LU1864663650 | - | - |
Class A6 | USD | Månedligt | 10,02 | 0,03 | 0,30 | 10,02 | 9,81 | - | LU1842103472 | - | - |
Class Z2 | USD | - | 10,22 | 0,04 | 0,39 | 10,22 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 8,99 | -0,04 | -0,44 | 10,00 | 8,48 | - | LU1864663817 | - | - |
Class D2 USD | USD | Ingen | 10,20 | 0,04 | 0,39 | 10,20 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
Class Z2 Hedged | CHF | - | 10,10 | 0,04 | 0,40 | 10,10 | 9,87 | - | LU1893598968 | - | - |
Class X2 USD | USD | - | - | - | - | - | - | - | LU1842104017 | - | - |