Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Global Bond Income Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 19.feb.2019
USD 79
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
16.jul.2018
Oprettelsesdato
16.jul.2018
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Global Flexible Bond - GBP Hedged
Benchmark-indeks
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,74%
ISIN
LU1842103803
Bloomberg-ticker
BGBID2G
Indtrædelsesgebyr
5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
-
SEDOL
BFWGQW4
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering
GBP 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Porteføljekarakteristika
Porteføljekarakteristika
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen
Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger.
pr. 31.jan.2019
4,68%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid
Obligationens løbetid er det tidsrum, der er til den dato, hvor en obligations hovedstol forfalder til betaling Vægtet gennemsnitlig løbetid ("WAM"/Weighted Average Maturity") bruges til at beregne en kurv af obligationer (fond) og beregnes som gennemsnittet af de underliggende obligationers løbetid vægtet efter obligationernes vægt i fonden.
pr. 31.jan.2019
4,70
WAL indtil dårligst
Den vægtede gennemsnitstid til at oppebære hovedstol, med justering for forankring af optionalitet.
pr. 31.jan.2019
4,70
Optionsjusteret spænd
Optionsjusteret spænd anvendes primært til fastforrentede produkter og måler den afkastdifference, som ikke direkte kan henføres til værdipapirets karakteristika. Det er et måleværktøj, som bruges til at vurdere prisforskellen mellem lignende produkter med forskellige indbyggede optioner. Et større optionsjusteret spænd indebærer større afkast ved større risiko.
pr. 31.jan.2019
215,81
Spændets varighed
Et mål for den procentvise ændring i en obligationskurs for en ændring på 100 basispoint i det optionsjusterede spænd. Anvendes ofte til at bestemme omfanget af en porteføljes følsomhed over for ændringer i spænd. Spændets varighed for en portefølje er det markedsvægtede gennemsnit af spændets varighed for alle værdipapirerne.
pr. 31.jan.2019
3,23
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,89 |
| TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5,77 |
| TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,41 |
| TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3,69 |
| FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,64 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| FNMA 10YR | 2,39 |
| TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 1,73 |
| TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 | 0,92 |
| PSTAT_18-4A C 144A | 0,87 |
| GSAMP_07-HSB1 M7 | 0,83 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 GBP Hedged | GBP | Ingen | 10,08 | 0,04 | 0,40 | 10,08 | 9,84 | - | LU1842103803 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 10,17 | 0,04 | 0,39 | 10,17 | 9,90 | - | LU1842103399 | - | - |
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Ingen | 10,02 | 0,04 | 0,40 | 10,02 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | - | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,83 | - | LU1864663908 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,11 | 0,04 | 0,40 | 10,11 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |
| Class D2 CHF Hedged | CHF | Ingen | 9,99 | 0,03 | 0,30 | 10,00 | 9,77 | - | LU1842103712 | - | - |
| Class I2 | USD | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,93 | - | LU1864663734 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 9,01 | 0,04 | 0,45 | 9,01 | 8,47 | - | LU1864663650 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 10,02 | 0,03 | 0,30 | 10,02 | 9,81 | - | LU1842103472 | - | - |
| Class Z2 | USD | - | 10,22 | 0,04 | 0,39 | 10,22 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 8,99 | -0,04 | -0,44 | 10,00 | 8,48 | - | LU1864663817 | - | - |
| Class D2 USD | USD | Ingen | 10,20 | 0,04 | 0,39 | 10,20 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | - | 10,10 | 0,04 | 0,40 | 10,10 | 9,87 | - | LU1893598968 | - | - |
| Class X2 USD | USD | - | - | - | - | - | - | - | LU1842104017 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Rick Rieder
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Dokumenter
Dokumenter
