Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2020

- - - - 3,69

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.jul.2020 RMB 6.189
Basisvaluta CNH
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Oprettelsesdato 04.jul.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,02%
ISIN LU1847653141
Bloomberg-ticker BGRA6UH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BZ16G92
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.maj2020
Navn Vægtning (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 1,71
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,41
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,34
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,21
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,18
Navn Vægtning (%)
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 1,10
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4.875 05/17/2042 1,01
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,98
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 0,97
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged USD Månedligt 10,17 - - 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
Class I2 Hedged USD - 10,16 - - 10,17 9,42 - LU2112291955 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,09 - - 10,09 9,38 - LU2112292417 - -
Class I6 CNH Månedligt 103,21 - - 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
Class D2 CNH Ingen 100,51 - - 100,54 92,91 - LU0827885731 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,11 - - 10,11 9,38 - LU2112291872 - -
Class I3 USD Månedligt 9,94 - - 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,10 - - 10,10 9,38 - LU2112292177 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,09 - - 10,10 9,38 - LU2112292094 - -
Class A2 CNH Ingen 100,50 - - 100,52 92,99 - LU0679940949 - -
Class I2 USD Ingen 17,86 - - 17,91 16,40 - LU1588882974 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,16 - - 10,16 9,42 - LU2112292250 - -
Class X2 Hedged USD - 10,38 - - 10,39 9,62 - LU2092937064 - -
Class A2 USD Ingen 14,22 - - 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,38 - - 10,38 9,64 - LU2070343392 - -
Class A3 CNH Månedligt 72,41 - - 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
Class A3 USD Månedligt 10,24 - - 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
Class D2 USD Ingen 14,22 - - 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
Class A3 HKD Månedligt 79,40 - - 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
Class D3 USD Månedligt 10,29 - - 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 9,95 - - 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A2 CHF Ingen 13,45 - - 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
Class I6 USD Hedged USD Månedligt 10,47 - - 10,50 9,84 - LU2134542930 - -
Class I2 EUR - 15,89 - - 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
Class AI2 EUR - 10,09 - - 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,90 - - 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 9,93 - - 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class AI2 EUR - 10,46 - - 10,46 9,89 - LU2131808789 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 99,81 - - 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,65 - - 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 CNH Månedligt 104,04 - - 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
Class X2 USD - 11,17 - - 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,13 - - 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,03 - - 10,33 9,52 - LU1852331039 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumenter

Dokumenter