Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 19.nov.2018 USD 119.803.036
Net Assets of Fund pr. 19.mar.2019 USD 10.914.166.944
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 13.jun.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,35%
ISIN IE00BDQYPB20
Bloomberg-ticker BGIEIUH
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BDQYPB2
Bloomberg benchmark ticker NDUEEGF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,72
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,59
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,70
NASPERS LTD 1,84
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0,88
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Class D EUR Ingen 10,71 0,01 0,08 10,92 9,26 10,67 IE00BYWYCC39 10,74 -
Inst GBP Ingen 22,37 -0,04 -0,17 23,36 19,91 22,29 IE00B3D07H30 22,43 -
Class D USD Ingen 11,18 0,02 0,15 12,33 9,70 11,14 IE00BYWYC907 11,21 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,75 0,01 0,08 13,31 11,10 12,70 IE00B3D07Q21 12,79 -
Inst USD Kvartalsvis 10,52 0,02 0,15 11,87 9,19 10,48 IE00B3D07K68 10,55 -
Inst GBP Kvartalsvis 14,57 -0,02 -0,17 15,56 13,05 14,51 IE00B3D07L75 14,61 -
Flex GBP Ingen 26,22 -0,04 -0,17 27,32 23,32 26,13 IE00B3D07P14 26,30 -
Flex USD Ingen 16,50 0,03 0,16 18,16 14,31 16,44 IE00B3D07N99 16,55 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,57 -0,02 -0,17 13,43 11,27 12,53 IE00B3D07S45 12,61 -
Inst USD Ingen 14,66 0,02 0,15 16,18 12,72 14,61 IE00B3D07G23 14,70 -
Inst EUR Ingen 20,55 0,02 0,08 20,98 17,77 20,48 IE00B3D07F16 20,61 -
Flex EUR Ingen 16,09 0,01 0,08 16,38 13,89 16,03 IE00B3D07M82 16,13 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,21 0,01 0,08 12,74 10,63 12,17 IE00B3D07J53 12,25 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter