Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 25
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.jul.2018
Oprettelsesdato 09.jul.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,02%
ISIN LU1817795864
Bloomberg-ticker BGBLD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BG0X174
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 4,06
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 4,05
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 3,12
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 6.3 06/22/2048 2,60
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 2,53
Navn Vægtning (%)
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,34
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 2,29
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,25
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,20
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,62 0,06 0,63 10,00 9,11 - LU1817795864 - -
Class I2 USD - 10,25 -0,06 -0,58 10,31 9,66 - LU1864664898 - -
Class D2 USD Ingen 9,84 0,06 0,61 10,02 9,22 - LU1817795518 - -
Class I2 EUR - 9,09 0,02 0,22 9,09 8,41 - LU1864664971 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,54 -0,06 -0,63 10,00 9,10 - LU1817795948 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,07 -0,06 -0,59 10,13 9,59 - LU1864665192 - -
Class X2 USD - 9,90 0,06 0,61 10,02 9,25 - LU1817795609 - -
Class A2 USD Ingen 9,79 0,06 0,62 10,00 9,27 - LU1860488060 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,57 0,06 0,63 10,00 9,15 - LU1817795781 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokumenter

Dokumenter