Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-mar.-2014
Til
31-mar.-2015
Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2019

- - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.maj2019 JPY 39.497
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 13.maj1987
Oprettelsesdato 23.maj2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Japan MidSmall Cap Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,81%
ISIN LU1822774011
Bloomberg-ticker BGJSI2E
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BG0B4F7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2019
Navn Vægtning (%)
TOKUYAMA CORPORATION 2,05
KOA CORP 1,88
NOF CORPORATION 1,86
AMADA HOLDINGS CO LTD 1,85
FUJI OIL HOLDINGS INC 1,84
Navn Vægtning (%)
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD 1,83
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,79
RELO GROUP INC 1,74
LION CORPORATION 1,72
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR - 11,63 -0,04 -0,34 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
Class X4 GBP Årlig 49,01 0,04 0,08 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
Class I2 Hedged EUR - 7,77 0,01 0,13 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class A2 USD Ingen 59,77 0,17 0,29 76,49 56,90 - LU0006061252 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,79 0,00 0,00 16,11 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 JPY Ingen 1.427,00 1,00 0,07 1.823,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
Class A2 JPY Ingen 6.549,00 4,00 0,06 8.444,00 6.317,00 - LU0249411835 - -
Class X2 JPY Ingen 7.492,00 4,00 0,05 9.500,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
Class A4 GBP Årlig 47,11 0,04 0,08 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
Class A2 EUR Ingen 53,38 -0,14 -0,26 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
Class D2 JPY Ingen 7.137,00 4,00 0,06 9.137,00 6.862,00 - LU0496417709 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 41,81 0,03 0,07 54,39 40,39 - LU0255399742 - -
Class D4 GBP Årlig 48,45 0,05 0,10 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
Class D2 EUR Ingen 58,17 -0,16 -0,27 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 43,93 0,03 0,07 56,74 42,30 - LU0827883280 - -
Class D2 USD Ingen 65,13 0,18 0,28 82,76 61,81 - LU0827883108 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumenter

Dokumenter