VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.
Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.
Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.
For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.
Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.
Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.
Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.
Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.
Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
AIA GROUP LTD | 7,64 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6,06 |
BHP GROUP LTD | 5,30 |
CSL LTD | 4,78 |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 3,69 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3,50 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,39 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 3,18 |
WESFARMERS LTD | 2,37 |
MACQUARIE GROUP LTD DEF | 2,08 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D2 | USD | - | 122,45 | 1,44 | 1,19 | 122,56 | 80,73 | - | LU1811364725 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 137,43 | 1,38 | 1,01 | 137,43 | 99,55 | - | LU0938202826 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 164,79 | 1,94 | 1,19 | 164,92 | 108,42 | - | LU0826446956 | - | - |
Class N7 | EUR | Halvårligt | 127,10 | 1,28 | 1,02 | 127,10 | 94,80 | - | LU0852473361 | - | - |
Class N2 | USD | Ingen | 162,72 | 1,91 | 1,19 | 162,89 | 107,22 | - | LU0836514314 | - | - |
Class F2 | USD | Ingen | 162,34 | 1,90 | 1,18 | 162,51 | 107,00 | - | LU0836515717 | - | - |
Class N7 | USD | Halvårligt | 153,63 | 1,80 | 1,19 | 155,59 | 104,15 | - | LU0960942059 | - | - |
Class D2 | EUR | - | 121,61 | 1,23 | 1,02 | 121,61 | 88,18 | - | LU1811364998 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 158,09 | 1,85 | 1,18 | 158,32 | 104,50 | - | LU0836512961 | - | - |