Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 05.dec.2019 EUR 149.754.746
Net Assets of Fund pr. 05.dec.2019 USD 425.507.261
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 04.maj2018
Oprettelsesdato 04.maj2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Bloomberg-ticker BIEFEHA
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,70
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,70
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,59
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,57
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,49
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,49
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged Acc EUR - 10,79 0,00 0,03 11,03 9,74 10,78 IE00BD9H4C29 10,84 -
Inst Acc USD - 11,16 0,01 0,05 11,34 9,80 11,16 IE00BZ1NTF08 11,22 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,99 0,00 0,04 10,00 9,93 9,98 IE00BKFVZB33 10,04 -
Class D Acc USD - 11,30 0,01 0,05 11,48 9,91 11,29 IE00BF2N5T53 11,36 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,93 0,00 0,03 10,16 9,90 - IE00BJ9MTQ85 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter