Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.mar.2019 USD 1.218
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Oprettelsesdato 28.mar.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,17%
ISIN LU1791183780
Bloomberg-ticker BSAI2JH
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BZ9N0V5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering JPY 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
XCEL ENERGY INC 1,76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,69
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1,44
Navn Vægtning (%)
IDACORP INC 1,35
CRANE CO 1,31
SALESFORCE.COM INC. 1,22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,19
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged JPY - 9.759,76 -38,22 -0,39 10.378,24 9.514,91 - LU1791183780 - -
Class A2 USD Ingen 130,26 -0,53 -0,41 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 125,00 -0,52 -0,41 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 121,76 -0,51 -0,42 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
Class A2 AUD Ingen 184,43 -1,40 -0,75 195,25 169,70 - LU0840974975 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 109,06 -0,44 -0,40 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class I2 Hedged SEK - 93,69 -0,38 -0,40 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
Class A2 GBP Ingen 157,76 0,35 0,22 169,12 145,89 - LU0784324112 - -
Class I2 USD Ingen 104,94 -0,42 -0,40 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,56 -0,43 -0,42 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class D2 USD Ingen 111,00 -0,44 -0,39 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 123,33 -0,51 -0,41 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
Class X2 USD Ingen 153,55 -0,61 -0,40 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,62 -0,42 -0,41 108,60 99,29 - LU1238068594 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter