Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

- -6,75 8,96 -0,50 -6,62
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,62 0,41 - - -
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,62 0,16 -1,99 -6,62 1,24 - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jan.2022 USD 2.186
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 168
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 28.dec.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,62%
ISIN LU1741217027
Bloomberg-ticker BGLI2GU
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFN4QM7
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,03
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 GBP - 18,77 0,12 0,64 19,92 18,50 - LU1741217027 - -
Class I2 EUR Ingen 22,44 0,00 0,00 22,68 21,69 - LU1559746307 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,13 0,00 0,00 8,85 7,92 - LU0358998713 - -
Class X2 AUD Ingen 10,09 0,10 1,00 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,48 0,01 0,12 9,29 8,26 - LU1688375184 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,48 0,00 0,00 7,95 7,39 - LU0995350831 - -
Class X2 GBP Ingen 5,35 0,04 0,75 5,65 5,25 - LU1688375267 - -
Class A1 USD Månedligt 3,42 0,01 0,29 3,87 3,35 - LU0278477574 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 5,92 0,01 0,17 6,71 5,81 - LU0995345831 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 5,89 0,01 0,17 6,72 5,78 - LU1133072774 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 5,93 0,00 0,00 6,74 5,83 - LU0995336418 - -
Class SR2 USD - 9,72 0,00 0,00 10,45 9,46 - LU2319963547 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,87 0,01 0,10 10,64 9,59 - LU1505939139 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,19 0,00 0,00 7,90 7,01 - LU0359002093 - -
Class A1 EUR Månedligt 3,01 0,00 0,00 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ingen 23,10 -0,08 -0,35 24,48 22,81 - LU1065150267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,63 0,00 0,00 10,43 9,38 - LU2319963380 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedligt 9,35 0,00 0,00 10,39 9,18 - LU2319963463 - -
Class D2 USD Ingen 25,35 0,01 0,04 27,41 24,65 - LU0383940458 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,49 0,01 0,12 9,64 8,35 - LU1495982867 - -
Class SR3 USD Månedligt 9,38 0,00 0,00 10,40 9,20 - LU2319963620 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,43 0,00 0,00 8,12 7,24 - LU0622213642 - -
Class A4 USD Årlig 13,85 0,00 0,00 15,71 13,48 - LU0548402170 - -
Class A3 USD Månedligt 3,44 0,00 0,00 3,90 3,38 - LU0278470132 - -
Class A2 USD Ingen 23,61 0,01 0,04 25,65 22,98 - LU0278470058 - -
Class A6 USD Månedligt 7,33 0,00 0,00 8,41 7,21 - LU1408528211 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,42 0,05 0,68 8,28 7,31 - LU1694209807 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,06 0,01 0,07 15,25 13,68 - LU0827885491 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 5,60 0,00 0,00 6,37 5,50 - LU0827884841 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 85,64 0,03 0,04 93,90 83,49 - LU1715605868 - -
Class A3 HKD Månedligt 26,81 0,01 0,04 30,21 26,34 - LU0388349754 - -
Class A4 EUR Årlig 12,21 0,00 0,00 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,03 0,00 0,00 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
Class A2 EUR Ingen 20,80 -0,01 -0,05 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
Class D3 EUR Månedligt 12,55 0,00 0,00 13,29 12,35 - LU0827884924 - -
Class I2 CHF - 23,21 -0,08 -0,34 24,58 22,91 - LU1781817694 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 6,62 0,00 0,00 7,61 6,51 - LU1676225185 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,69 0,01 0,13 8,39 7,48 - LU0473186707 - -
Class D3 USD Månedligt 14,24 0,00 0,00 16,12 13,97 - LU0523291242 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,95 0,01 0,10 10,81 9,65 - LU0827884684 - -
Class D4 EUR Årlig 12,24 -0,01 -0,08 13,00 11,97 - LU0827885145 - -
Class D3 HKD Månedligt 110,91 0,04 0,04 124,96 108,98 - LU0827885061 - -
Class I2 USD Ingen 25,47 0,01 0,04 27,50 24,76 - LU0520955575 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 5,60 0,00 0,00 6,37 5,50 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 6,70 0,01 0,15 7,71 6,59 - LU1408528302 - -
Class D2 EUR Ingen 22,33 -0,01 -0,04 22,61 21,61 - LU0329592702 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,50 0,01 0,11 10,37 9,22 - LU0480535052 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,53 0,00 0,00 9,24 8,30 - LU0827884767 - -
Class D4 USD Årlig 13,90 0,01 0,07 15,76 13,52 - LU0827885228 - -
Class X2 EUR Ingen 6,39 0,00 0,00 6,43 6,16 - LU0531082021 - -
Class X2 USD Ingen 7,26 0,01 0,14 7,80 7,05 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 72,76 0,02 0,03 83,66 71,58 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,36 0,01 0,14 8,37 7,22 - LU1408528724 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,60 0,00 0,00 9,80 8,46 - LU1954752702 - -
Class A2 CZK Ingen 507,54 3,03 0,60 547,13 502,33 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,16 0,01 0,14 8,22 7,04 - LU1408528641 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,00 0,00 0,00 7,71 6,83 - LU0623004180 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter