Fast ejendom

BSF Global Real Asset Securities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jan.2020 USD 76
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.nov.2017
Oprettelsesdato 30.nov.2017
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Benchmark-indeks FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,02%
ISIN LU1669037183
Bloomberg-ticker BSGRX2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF51X03
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2019
Navn Vægtning (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,37
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 3,72
FERROVIAL SA 3,44
ATLANTIA 3,09
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,95
Navn Vægtning (%)
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,91
VINCI SA 2,75
ORSTED 2,68
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,49
NATIONAL GRID PLC 2,45
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.dec.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.dec.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 USD Ingen 125,80 0,75 0,60 125,80 101,94 - LU1669037183 - -
Class A3 Hedged EUR - - - - - - - LU2099546561 - -
Class A3 USD - 103,64 -0,03 -0,03 103,67 98,79 - LU2070343558 - -
Class D3 USD Månedligt 103,96 -0,02 -0,02 103,98 97,99 - LU2047633727 - -
Class A3 Hedged HKD - 105,09 -0,03 -0,03 105,12 100,00 - LU2070343715 - -
Class D2 USD Ingen 123,51 0,73 0,59 123,51 100,94 - LU1669036458 - -
Class A3 Hedged SGD - 104,89 -0,02 -0,02 104,91 100,00 - LU2070343632 - -
Class Z2 USD Ingen 124,30 0,73 0,59 124,30 101,27 - LU1721361928 - -
Class A2 USD Ingen 121,98 0,72 0,59 121,98 100,27 - LU1669035997 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokumenter

Dokumenter