-

BSF Total Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdien af aktier og relaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige kursudsving på børsen, politiske faktorer og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige begivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - 2,38 -7,27 3,22
  1y 3y 5y 10y Opret.
8,19 0,60 - - -0,26
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,51 2,81 7,35 8,19 1,80 - - -0,89

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jun.2021 EUR 18
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 11.dec.2017
Oprettelsesdato 11.dec.2017
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Multistrategy USD
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,84%
ISIN LU1669034917
Bloomberg-ticker BSTD2UH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL 255708
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
N/A Issuer Name 78,68
SMI_PRET 10,05
FTSEUREMIB 9,71
MSCIDVLPHK 9,16
CAC 8,73
Navn Vægtning (%)
FXACNYUSD 6,16
TOPIXPX 5,61
SNP500PX 3,33
MSCSNGPIN 1,59
IBEX35CG -1,77
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged USD - 99,55 -0,19 -0,19 101,11 90,74 - LU1669034917 - -
Class X2 EUR - 95,29 -0,19 -0,20 96,81 86,93 - LU1669035567 - -
Class D2 Hedged GBP - 95,04 -0,18 -0,19 96,55 86,82 - LU1669034677 - -
Class A2 EUR - 91,05 -0,19 -0,21 92,54 83,76 - LU1669033943 - -
Class I2 EUR - 93,51 -0,19 -0,20 95,02 85,61 - LU1669035211 - -
Class D2 EUR - 92,86 -0,18 -0,19 94,36 85,13 - LU1669034248 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Dokumenter

Dokumenter