Aktier

BGF China A-Share Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.apr.2019 USD 423
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 24.okt.2017
Oprettelsesdato 24.okt.2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori China Equity - A Shares
Benchmark-indeks MSCI CHINA A ONSHORE NET Index in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,87%
ISIN LU1580142542
Bloomberg-ticker BGCAA2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFCB339
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 5,93
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC 3,52
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 3,49
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,88
INDUSTRIAL BANK CO LTD 2,79
Navn Vægtning (%)
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD 2,77
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 2,62
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 2,48
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2,14
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1,91
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 10,55 0,31 3,03 10,55 7,32 - LU1580142542 - -
Class Z2 USD Ingen 10,71 0,32 3,08 10,71 7,41 - LU1580143193 - -
Class I2 USD Ingen 10,70 0,31 2,98 10,70 7,40 - LU1580142898 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,79 0,30 3,16 9,89 6,81 - LU1781817850 - -
Class D2 USD Ingen 10,66 0,32 3,09 10,66 7,38 - LU1580142625 - -
Class X2 USD Ingen 10,83 0,33 3,14 10,83 7,47 - LU1580142971 - -
Class A2 CNH Ingen 70,83 2,16 3,15 70,83 50,38 - LU1741216995 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen
Rui Zhao
Rui Zhao

Dokumenter

Dokumenter