FLOT
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Vigtig information Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer som virksomheds- eller statsobligationer, der betaler en variabel rente. Værdipapirer med variabel rente kan være mindre følsomme over for renteændringer end værdipapirer med fast rente, men kan falde i værdi, hvis deres nominelle rente ikke justeres så højt eller så hurtigt som sammenlignelige renter på markedet. Selvom variabelt forrentede papirer er mindre følsomme over for renterisiko end fastforrentede papirer er de underlagt kreditrisiko og risiko for misligholdelse, som kunne forringe deres værdi Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale. Fonden investerer i selskabsudstedte fastforrentede værdipapirer. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Valutaafdækning er beregnet til at reducere, men kan ikke eliminere indvirkningen af valutabevægelser mellem basisvalutaen og de valutaer, som nogle eller alle af de underliggende investeringer er blevet handlet i. Afhængig af valutakurserne kan dette have en positiv eller negativ effekt på fondens resultater.Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014 |
Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015 |
Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016 |
Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017 |
Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.dec.2018 |
- | - | - | - | 1,54 |
Benchmark (%)
Indeks: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
pr. 31.dec.2018 |
- | - | - | - | 1,84 |
ÅTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.jan.2019 |
0,72 | 0,72 | 0,35 | 0,90 | 2,02 | - | - | - | 3,18 |
Benchmark (%)
Indeks: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.jan.2019 |
0,70 | 0,70 | 0,45 | 1,06 | 2,29 | - | - | - | 3,55 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. | - | - | - | - | 1,54 |
Benchmark (%) Indeks: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index | - | - | - | - | 1,84 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.
Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Samlet udlodning |
---|
Danmark
Finland
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Luxembourg
Norge
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Østrig
Ticker | ISIN | Navn Udsteders navn | Sektor | Land | Aktivklasse | Nominel | Markedsværdi | Vægtning (%) | Kurs | Børs | Forfaldsdag | Kupon (%) | Markedsvaluta | Løbetid | Beregningsmæssig værdi |
---|
Udsteder | Vægtning (%) |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,76 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 2,82 |
MORGAN STANLEY | 2,58 |
CITIGROUP INC | 2,27 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,07 |
Udsteder | Vægtning (%) |
---|---|
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,02 |
UNITED STATES TREASURY | 1,99 |
WELLS FARGO & COMPANY | 1,85 |
HSBC HOLDINGS PLC | 1,81 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,59 |
Udsteder-ticker | Navn Navn på underliggende værdipapir | Aktivklasse | Vægtning (%) | Pris | Nominel | Markedsværdi | Teoretisk værdi | Sektor | ISIN | Kupon (%) | Forfaldsdag | Veksling | Land | Markedsvaluta | Løbetid |
---|
Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.
Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.
Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.
Navn | Ticker | ISIN | SEDOL | Land | Aktivklasse | Vægtning (%) |
---|
Børs | Ticker | Valuta | Noteringsdato | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC | Bloomberg-INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Fælleskode (EOC) | ISIN af INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | FLOT | USD | 12.jul.2017 | BZ04846 | FLOT LN | ISFLOT.L | - | - | IE00BZ048462 | - | 37071025 | - | - |
Xetra | FLOT | EUR | 21.jul.2017 | BF7LG80 | QDVY GY | QDVY.DE | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
London Stock Exchange | FLO5 | GBP | 15.sep.2017 | BZ04846 | FLO5 LN | FLO5.L | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
Borsa Italiana | FLOT | EUR | 19.okt.2017 | BZ0XVM2 | FLTR IM | ISFLTR.MI | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
SIX Swiss Exchange | FLOT | USD | 25.okt.2017 | - | FLOT | ISFLOT.S | - | - | IE00BZ048462 | - | - | - | - |