Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- -8,50 -0,77 -23,76 2,36
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,36 -8,17 - - -
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
8,34 0,13 2,47 2,36 -22,56 - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2021 USD 174
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Oprettelsesdato 07.jun.2017
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Multistrategy EUR
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,66%
ISIN LU1352906025
Bloomberg-ticker BSSA2EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BZ3C803
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens research-, udvælgelses-, overvågnings- og rapporteringsfaser. Dette kan omfatte tredjeparter og væsentlige interne overvejelser, som investeringsteamet definerer, vedrørende ESG-kriterier. Fondsadministratoren foretager en grundig undersøgelse af udarbejdelsen af interne ESG-researchsignaler, der fremhæver kriterier såsom menneskelig kapital eller ledelseskvaliteten. Som et led i denne research gør Fondsadministratoren brug af due diligence over for ESG-dataudbyderne. Når disse signaler opfylder de nødvendige kriterier for at blive inkluderet i porteføljen, anses de som en del af de løbende investeringsbeslutninger, som et led i en bredere vifte af signaler. Fondsadministratoren bruger desuden standardiserede ESG-kriterier (overordnede ESG-vurderinger, CO2-emissionsintensitet) under rapporteringsfasen. Disse kan indhentes fra interne kilder eller direkte fra tredjepartsdataudbydere og indgår i intern porteføljeanalyse. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 68,31 0,04 0,06 69,29 62,52 - LU1352906025 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 92,32 0,02 0,02 93,58 83,36 - LU1352906454 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 78,94 0,05 0,06 80,05 71,99 - LU1352906298 - -
Class X2 Hedged EUR - 75,49 0,05 0,07 76,48 68,31 - LU1781817777 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 79,75 0,05 0,06 80,87 72,63 - LU1363273480 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 79,81 0,05 0,06 80,91 72,64 - LU1352906538 - -
Class A2 USD Ingen 84,08 0,05 0,06 85,23 76,45 - LU1352905993 - -
Class I2 USD Ingen 78,18 0,05 0,06 79,19 70,64 - LU1640626609 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 72,94 0,04 0,05 73,95 66,42 - LU1706559660 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 76,08 0,05 0,07 77,11 69,07 - LU1572169370 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 89,86 0,06 0,07 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 79,95 0,04 0,05 81,88 73,36 - LU1469409517 - -
Class A4 USD Årlig 85,44 0,06 0,07 86,60 77,69 - LU1394251976 - -
Class D2 USD Ingen 87,80 0,06 0,07 88,95 79,44 - LU1373035408 - -
Class Z2 USD Ingen 88,52 0,05 0,06 89,67 79,99 - LU1363273308 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 77,25 0,05 0,06 78,38 70,80 - LU1394254640 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 50,04 -0,49 -0,97 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 76,20 0,05 0,07 77,22 69,07 - LU1532729727 - -
Class D2 EUR Ingen 83,49 0,04 0,05 84,77 72,11 - LU1373035317 - -
Class X2 USD Ingen 92,13 0,06 0,07 93,27 82,85 - LU1352906371 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 70,38 0,04 0,06 71,36 64,24 - LU1609299281 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 93,11 0,11 0,12 94,08 83,08 - LU1485749367 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 71,15 0,04 0,06 72,14 64,81 - LU1640627243 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 8.124,80 5,14 0,06 8.233,35 7.369,45 - LU1484781551 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 70,52 0,05 0,07 71,52 64,42 - LU1640627169 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumenter

Dokumenter