Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- 13,61 9,21 6,96 42,05
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

- 13,61 9,26 6,94 42,05
  1y 3y 5y 10y Opret.
42,05 18,39 - - 16,99
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

42,05 18,40 - - 17,01
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
14,93 2,61 8,83 42,05 65,92 - - 91,39
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

14,90 2,61 8,85 42,05 65,98 - - 91,48

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 30.jul.2021 USD 63.840.283
Net Assets of Fund pr. 30.jul.2021 USD 3.720.332.423
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 11.maj2017
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.jun.2021 718
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg-ticker BLNAUDA
Omkostningsgrad 0,10%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jul.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jul.2021 5,84
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jul.2021 48,88
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jul.2021 99,14
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jul.2021 Equity US
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jul.2021 135,97
Fonde i Peer Group pr. 07.jul.2021 3
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jul.2021, ud fra investeringer per 28.feb.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.jun.2021 0,80%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.jun.2021 0,79%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.jun.2021 0,59%
MSCI - Termisk kul pr. 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.jun.2021 0,14%
MSCI - Oliesand pr. 30.jun.2021 0,26%
MSCI - Tobak pr. 30.jun.2021 0,59%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.jun.2021 99,75%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.jun.2021 0,25%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,10% for dampkul og 1,60% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Index Fund (IE), Class D, pr. 31.jul.2021 målt imod 1462 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2021
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 5,62
MICROSOFT CORP 4,74
AMAZON COM INC 3,59
FACEBOOK CLASS A INC 2,05
ALPHABET INC CLASS C 1,81
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,80
TESLA INC 1,28
NVIDIA CORP 1,21
JPMORGAN CHASE & CO 1,16
JOHNSON & JOHNSON 1,06
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD Ingen 19,56 -0,11 -0,57 19,67 14,17 19,56 IE00BD575K12 19,57 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,98 -0,06 -0,55 11,05 10,00 10,98 IE00BL6KD459 10,99 -
Inst EUR Ingen 39,71 -0,14 -0,35 40,19 28,94 39,70 IE00B78CT216 39,72 -
Class D EUR Ingen 21,64 -0,08 -0,35 21,90 15,76 21,63 IE00BD575G75 21,65 -
Inst USD Ingen 35,50 -0,20 -0,57 35,70 25,74 35,49 IE00B1W56K18 35,51 -
Inst USD Daglig 48,25 -0,28 -0,57 48,53 35,29 48,24 IE00B1W56L25 48,27 -
Flex EUR Daglig 40,33 -0,14 -0,35 40,81 29,68 40,32 IE00B39J2W40 40,34 -
Flex USD Daglig 37,32 -0,21 -0,57 37,53 27,26 37,31 IE00B040CX25 37,33 -
Flex EUR Ingen 33,23 -0,12 -0,35 33,63 24,19 33,22 IE00B8J31B35 33,24 -
Flex GBP Ingen 20,72 -0,01 -0,05 21,02 15,99 20,71 IE00B7D6J849 20,72 -
Flex USD Ingen 52,48 -0,30 -0,57 52,78 37,99 52,47 IE0030404903 52,50 -
Flex Hedged EUR - 15,12 -0,08 -0,55 15,21 11,08 15,11 IE00BJVKFT58 15,12 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter