Aktier

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- -1,35 1,17 6,68 13,89
  1y 3y 5y 10y Opret.
15,01 5,59 - - 3,44
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
11,31 -1,32 -5,96 15,01 17,74 - - 16,94

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2021 USD 34
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger 1.922
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 22.feb.2017
Oprettelsesdato 12.apr.2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,93%
ISIN LU1586024074
Bloomberg-ticker BSAPZ2G
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BYXPR31
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2021
Navn Vægtning (%)
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD 2,05
BNK FINANCIAL GROUP INC 1,37
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD 1,29
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD. 1,28
ELITE MATERIAL CO LTD 1,28
Navn Vægtning (%)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL 1,23
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,22
PARADE TECHNOLOGIES LTD 1,13
GLOBAL UNICHIP CORP 1,13
BIZLINK HOLDING INC 1,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z2 Hedged GBP Ingen 117,34 -0,06 -0,05 125,04 103,02 - LU1586024074 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 108,63 -0,06 -0,06 116,23 96,75 - LU1508158430 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 113,93 -0,05 -0,04 121,65 100,46 - LU1508158604 - -
Class Z2 USD Ingen 124,18 -0,06 -0,05 132,14 108,58 - LU1508158356 - -
Class D2 USD Ingen 120,86 -0,06 -0,05 128,82 107,05 - LU1508158190 - -
Class X2 USD Ingen 132,60 -0,05 -0,04 141,34 112,25 - LU1508158273 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,80 -0,06 -0,05 117,58 97,76 - LU1593227850 - -
Class A2 USD Ingen 118,57 -0,06 -0,05 126,45 105,09 - LU1508157978 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokumenter

Dokumenter