Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 USD 3.460
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Oprettelsesdato 01.mar.2017
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,01%
ISIN LU1572169370
Bloomberg-ticker BSAD2GH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYYQ551
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 95,06 -0,13 -0,14 102,55 92,26 - LU1572169370 - -
Class X2 USD Ingen 110,71 -0,15 -0,14 116,24 106,04 - LU1352906371 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,51 -0,14 -0,14 110,25 98,74 - LU1352906538 - -
Class I2 USD Ingen 95,59 -0,13 -0,14 101,08 91,85 - LU1640626609 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 92,96 -0,14 -0,15 100,92 90,43 - LU1706559660 - -
Class Z2 USD Ingen 108,18 -0,15 -0,14 114,41 103,97 - LU1363273308 - -
Class A2 USD Ingen 105,07 -0,14 -0,13 112,04 101,36 - LU1352905993 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 95,39 -0,13 -0,14 102,67 92,46 - LU1532729727 - -
Class X2 Hedged EUR - 94,10 -0,13 -0,14 101,52 91,28 - LU1781817777 - -
Class D2 USD Ingen 107,74 -0,15 -0,14 114,11 103,61 - LU1373035408 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 88,82 -0,13 -0,15 97,31 86,63 - LU1352906025 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 86,66 0,37 0,43 100,99 74,96 - LU1718790519 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 102,22 -0,15 -0,15 110,81 99,41 - LU1469409517 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 91,17 -0,13 -0,14 99,27 88,76 - LU1640627243 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 90,76 -0,12 -0,13 99,08 88,42 - LU1640627169 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 100,49 -0,15 -0,15 110,11 98,03 - LU1394254640 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 107,21 -0,15 -0,14 114,61 103,59 - LU1423753034 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 112,43 -0,14 -0,12 118,12 107,42 - LU1352906454 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 101,46 -0,14 -0,14 110,23 98,70 - LU1363273480 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 90,46 -0,13 -0,14 99,09 88,19 - LU1609299281 - -
Class D2 EUR Ingen 105,04 -0,20 -0,19 106,04 98,41 - LU1373035317 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 100,94 -0,14 -0,14 109,82 98,24 - LU1352906298 - -
Class A4 USD Årlig 106,76 -0,14 -0,13 113,85 102,99 - LU1394251976 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10.261,27 -15,48 -0,15 11.128,39 9.984,18 - LU1484781551 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 111,26 -0,15 -0,13 117,21 106,82 - LU1485749367 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumenter

Dokumenter