SUJP

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Aktier

SUJP

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Oversigt

HVORFOR SUJP?

  1. Adgang til et bredt udvalg af japanske selskaber med bedre ESG-vurderinger (Environmental, Social and Governance) i forhold til de sammenlignelige selskaber i branchen.
  2. Reinvestering af enhver udbetaling tilbage ind i fonden.
  3. Udelukker eksplicit selskaber, der er involveret i brancher, såsom alkohol, tobak, spil, civile våben, militære våben, atomkraft, voksenunderholdning og genmodificering (GMO’er)

INVESTERINGSMÅL

Fonden søger at følge resultatudviklingen for et indeks bestående af japanske ESG-screenede selskaber (environmental, social og governance).

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokaliserede økonomier, markeds-, politiske og regulatoriske begivenheder. På en given dag, hvor nettoafkastet (afkast minus omkostninger og udgifter) for fonden er negativt, vil aktieklassen opleve et fald i den indre værdi pr. aktie. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014		 Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015		 Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016		 Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017		 Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

- - - - -13,65
Benchmark (%) Indeks: MSCI Japan SRI Index

pr. 31.dec.2018

- - - - -13,41
  2014 2015 2016 2017 2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. - - - - -13,65
Benchmark (%) Indeks: MSCI Japan SRI Index - - - - -13,41

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Dato for offentliggørelse Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 20.feb.2019 USD 63.852.335
Net Assets of Fund pr. 20.feb.2019 USD 72.080.401
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 06.mar.2017
Oprettelsesdato 06.mar.2017
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad En indikator for de samlede omkostninger, der er knyttet til at forvalte og drive produktet. Den samlede omkostningsgrad består hovedsageligt af forvaltningsgebyret plus øvrige omkostninger i forbindelse med f.eks. depotselskab, depositar, registreringsgebyrer og andre driftsudgifter. 0,30%
Løbende gebyr 0,30%
Produktstruktur For en ETF viser produktstrukturen, hvorvidt den ejer de fysiske værdipapirer (dvs. fysiske), eller hvorvidt den følger indeksets resultater ved hjælp af derivater (swaps, dvs. syntetiske). For ETC'er viser produktstrukturen, at det underliggende metal for værdipapirerne ejes fysisk. Physical
Metodologi For en ETF viser metodologien, hvorvidt produktet ejer alle indeksværdipapirer efter samme vægtning som indekset (og dermed replikerer dette), eller hvorvidt der anvendes et optimeret undersæt af indeksværdipapirer (optimerede/stikprøver) for dermed effektivt at følge indeksets resultater. For ETC'er ejes det metal, der understøtter værdipapirerne, altid fysisk. Replikeret
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der normalt kaldes investeringsinstitutter, er kollektive investeringsordninger (en slags investeringsprodukt), der er stiftet og godkendt i en EU-medlemsstat og rettet mod detailinvestorer i EU. Når et investeringsinstitut er godkendt, kan det sælges på tværs af EU's grænser til detailinvestorer i andre EU-medlemsstater uden at være genstand for separat godkendelse. Ja
Benchmark-indeks MSCI Japan SRI Index
Udlodningsfrekvens Hvor ofte der betales udlodninger af produktet. Den hyppigst forekommende udlodningsfrekvens er årlig, halvårlig eller kvartalsvis. Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer Afkast for Annualiserede Værdipapirsudlån er netto af 12 måneders værdipapirudlånsindkomster til fonden divideret med fondens gennemsnitlige NAV i løbet af samme periode. -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BYX8XC17
Bloomberg Ticker SUJP LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 20.feb.2019 11.937.894
Antal beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 19.feb.2019 64
Benchmark-niveau pr. 20.feb.2019 USD 1.238,05
Benchmark Ticker M1JPSI
Udbytte til udbetaling Udbytte til udbetaling repræsenterer forholdet af udloddede indtægter i løbet af de sidste 12 måneder til fondens aktuelle indre værdi. pr. - -
Ultimo regnskabsår 31.maj2019
P/E-kvotient Kursværdien i forhold til indtjeningen (P/E) er en fundamental indikator, der bruges til at afgøre, om en investering er passende værdisat Hver beholdnings P/E er den seneste slutkurs divideret med de sidste 12 måneders indtjening pr. aktie. Negative indtjeninger er ekskluderet, ekstraordinære elementer er ekskluderet, og P/E-forhold over 60 sættes til 60. pr. 19.feb.2019 13,60
P/B-kvotient Kursværdien i forhold til bogført værdi (P/B) er en fundamental indikator, der bruges til at afgøre, om en investering er passende værdisat En virksomheds bogførte værdi er en indikator for, hvor meget en virksomheds aktiver er værd, når det antages, at virksomhedens gæld er betalt. Negative bogførte værdier er ekskluderet fra denne beregning, og beholdningspris i forhold til bogført værdi over 25 sættes til 25. pr. 19.feb.2019 1,56

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norge

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 19.feb.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Land Markedsvaluta
Specificeret opgørelse over beholdninger og analyser
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 19.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 19.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 19.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SUJP USD 06.mar.2017 BYM9WJ5 SUJP LN SUJP.L - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Xetra SXR6 EUR 07.jul.2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Deutsche Boerse Xetra SXR6 EUR 07.mar.2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 - - -
London Stock Exchange SUJA GBP 06.mar.2017 BYYDL10 SUJA LN SUJA.L - - IE00BYX8XC17 - - - -
SIX Swiss Exchange SUJP USD 16.mar.2018 BYZKMG2 SUJP SW SUJP.S - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -

Dokumenter

Dokumenter