Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 9,8 -3,9 14,7 6,8 6,9 -12,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,20 0,11 2,02 - 3,46
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,20 -0,49 4,86 1,65 -12,20 0,33 10,50 - 23,10
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-3,95 14,67 6,85 6,94 -12,20

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 27.jan.2023 USD 5.408.313.423
Oprettelsesdato 23.nov.2016
Fondens oprettelse 28.jun.2012
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,68%
Omkostningsgrad 0,60%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGMAI2U
ISIN LU1523255922
SEDOL BDR6LX1

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 3.487
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 10,35%
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 10,66
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 1,36
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 9,26%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 3,12
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 2,32
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 5,15

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder i samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet ved at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I2, pr. 31.dec.2022 målt imod 959 USD Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,84
ISH US MBS ETF USD DIST 1,50
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,24
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 0,96
Navn Vægtning (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,36
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,29
SANOFI SA 0,28
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 USD Ingen 12,88 0,02 0,16 27.jan.2023 13,72 11,61 LU1523255922 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 83,51 0,12 0,14 27.jan.2023 96,33 77,43 LU1257007564 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,64 0,01 0,09 27.jan.2023 11,84 9,75 LU0784383472 -
Class A4G Hedged CHF Årlig 7,58 0,01 0,13 27.jan.2023 8,89 6,95 LU1373034260 -
Class X2 USD Ingen 17,47 0,03 0,17 27.jan.2023 18,49 15,71 LU0784385766 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,98 0,01 0,13 27.jan.2023 9,13 7,34 LU0871640123 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,31 0,02 0,18 27.jan.2023 12,43 10,30 LU1062843344 -
Class A2 USD Ingen 14,55 0,02 0,14 27.jan.2023 15,66 13,15 LU0784385840 -
Class D4G Hedged CHF Årlig 8,05 0,01 0,12 27.jan.2023 9,35 7,36 LU1373034344 -
Class D2 USD Ingen 15,36 0,02 0,13 27.jan.2023 16,39 13,85 LU0784385337 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 78,38 0,11 0,14 27.jan.2023 89,60 72,02 LU0784385170 -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 7,54 0,01 0,13 27.jan.2023 8,62 6,92 LU0784384363 -
Class A4G USD Årlig 8,73 0,01 0,11 27.jan.2023 9,90 7,89 LU1301847155 -
Class A5G USD Kvartalsvis 8,80 0,02 0,23 27.jan.2023 9,98 8,06 LU0784383803 -
Class D6 Hedged SGD Månedligt 9,78 0,01 0,10 27.jan.2023 10,18 8,96 LU2472302624 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,65 0,00 0,00 27.jan.2023 7,78 6,17 LU1133085917 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,21 0,01 0,12 27.jan.2023 9,31 7,53 LU0784384876 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,29 0,02 0,18 27.jan.2023 12,44 10,31 LU1373034187 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,50 0,02 0,19 27.jan.2023 11,64 9,59 LU0784383399 -
Class A4G Hedged EUR Årlig 6,89 0,01 0,15 27.jan.2023 8,06 6,29 LU0784383712 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,54 0,01 0,13 27.jan.2023 8,59 6,92 LU1003077580 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,68 0,01 0,13 27.jan.2023 8,77 7,06 LU0949170343 -
Class D6 Hedged GBP Månedligt 8,25 0,01 0,12 27.jan.2023 9,41 7,59 LU1791173633 -
Class A2 EUR Ingen 13,39 0,04 0,30 27.jan.2023 14,39 13,02 LU1162516477 -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 8,95 0,01 0,11 27.jan.2023 10,15 8,20 LU1877504073 -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 8,19 0,01 0,12 27.jan.2023 9,45 7,54 LU0949170269 -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 7,51 0,01 0,13 27.jan.2023 8,69 6,93 LU1129992480 -
Class D4G Hedged EUR Årlig 7,74 0,02 0,26 27.jan.2023 8,97 7,05 LU0944772804 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,94 0,02 0,22 27.jan.2023 10,04 8,18 LU1003077408 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,50 0,01 0,13 27.jan.2023 8,60 6,90 LU1003077663 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,95 0,02 0,22 27.jan.2023 10,07 8,19 LU1270847269 -
Class A3G EUR Månedligt 8,15 0,03 0,37 27.jan.2023 8,95 7,92 LU1238068834 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,38 0,02 0,19 27.jan.2023 11,38 9,45 LU1523256144 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,56 0,01 0,13 27.jan.2023 8,64 6,95 LU0949170426 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter