Aktier

BGF United Kingdom Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.feb.2019 GBP 135
Basisvaluta GBP
Fondens oprettelse 31.dec.1985
Oprettelsesdato 28.sep.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks FTSE All-Share TR Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,82%
ISIN LU1495983246
Bloomberg-ticker BGUKI2G
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD87P86
Bloomberg benchmark ticker FTPTTALL
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 6,49
RELX PLC 6,23
TESCO PLC 5,31
UNILEVER PLC 4,94
RIO TINTO PLC 4,72
Navn Vægtning (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,39
SSP GROUP PLC 4,24
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,76
ASTRAZENECA PLC 3,54
DIAGEO PLC 3,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 GBP Ingen 11,89 0,08 0,68 13,34 10,71 - LU1495983246 - -
Class D4 GBP Årlig 88,51 0,53 0,60 100,74 79,77 - LU0827886036 - -
Class D2 USD Ingen 147,74 0,52 0,35 167,32 129,32 - LU0827885905 - -
Class A4 GBP Årlig 88,00 0,52 0,59 99,92 79,41 - LU0204064025 - -
Class D2 EUR Ingen 130,35 0,56 0,43 143,71 113,16 - LU0679964535 - -
Class A2 USD Ingen 135,80 0,48 0,35 154,52 119,01 - LU0171293334 - -
Class X2 EUR Ingen 140,68 0,60 0,43 154,17 121,94 - LU0468812655 - -
Class D2 GBP Ingen 113,45 0,68 0,60 127,47 102,25 - LU0329592967 - -
Class A2 GBP Ingen 104,28 0,62 0,60 117,71 94,09 - LU0011847091 - -
Class X2 GBP Ingen 122,45 0,74 0,61 136,76 110,18 - LU0147381346 - -
Class A2 EUR Ingen 119,81 0,51 0,43 132,72 104,13 - LU0171293177 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumenter

Dokumenter