Aktier

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

- -0,01 -3,81 1,37 5,73
  1y 3y 5y 10y Opret.
5,64 0,80 - - 0,72
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,61 0,42 0,95 5,64 2,42 - - 3,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.nov.2020 USD 33
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 95
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.aug.2016
Oprettelsesdato 31.aug.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,42%
ISIN LU1417814057
Bloomberg-ticker BSAPD2G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BZB1TM1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Weekly, Business Day
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
JD.COM INC 4,36
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,59
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 3,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,94
Navn Vægtning (%)
DOOSAN BOBCAT INC 2,54
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD 2,51
CHINA FEIHE LTD 2,48
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,45
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,43
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 104,12 -0,21 -0,20 104,33 96,64 - LU1417814057 - -
Class D2 USD Ingen 110,74 -0,21 -0,19 110,95 102,54 - LU1495982438 - -
Class X2 USD Ingen 117,56 -0,29 -0,25 117,85 106,83 - LU1417814214 - -
Class A2 EUR Ingen 101,41 -0,56 -0,55 107,59 98,04 - LU1417813836 - -
Class A2 GBP Ingen 100,68 -0,73 -0,72 109,45 94,15 - LU1513020419 - -
Class Z2 USD Ingen 111,56 -0,23 -0,21 111,79 102,74 - LU1417814305 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,59 -0,25 -0,25 101,84 94,45 - LU1495982511 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 98,91 -0,30 -0,30 99,21 92,39 - LU1417813919 - -
Class D2 EUR Ingen 104,50 -0,57 -0,54 110,91 101,23 - LU1495982602 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 101,91 -0,23 -0,23 102,14 94,81 - LU1417814487 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 100,66 -0,29 -0,29 100,95 93,66 - LU1417814560 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokumenter

Dokumenter