Obligationer

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.mar.2019 EUR 133
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 23.aug.2016
Oprettelsesdato 23.aug.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro Aggregate 500+
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,66%
ISIN LU1435395808
Bloomberg-ticker BSSED2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDC7ZV5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/13/2023 2,86
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2,46
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3 07/04/2020 1,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,62
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,41
Navn Vægtning (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 04/30/2029 1,06
ITALY (REPUBLIC OF) 3.75 05/01/2021 1,03
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,01
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.45 09/15/2022 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,98
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 100,70 0,24 0,24 100,70 97,52 - LU1435395808 - -
Class A4 EUR Årlig 99,76 0,24 0,24 99,76 96,74 - LU1435395717 - -
Class A2 EUR Ingen 99,82 0,24 0,24 99,82 96,80 - LU1435395634 - -
Class X2 EUR Ingen 102,05 0,25 0,25 102,05 98,57 - LU1435396012 - -
Class I2 EUR Ingen 101,08 0,24 0,24 101,08 97,82 - LU1435395980 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Ronald van Loon
Ronald van Loon

Dokumenter

Dokumenter