Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.jul.2019 EUR 2.785
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.jul.2006
Oprettelsesdato 20.jul.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,46%
ISIN LU1445719328
Bloomberg-ticker BECI2GH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD0CLL4
Bloomberg benchmark ticker ER00
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,47
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,42
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 0,82
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0,80
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,79
Navn Vægtning (%)
ENEL SPA RegS 3.75 11/24/2081 0,73
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,72
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,71
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0,69
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,69
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,18 0,01 0,09 11,18 10,34 - LU1445719328 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,68 0,00 0,00 10,68 9,98 - LU1445718783 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,01 0,01 0,09 11,01 10,22 - LU1445718197 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,48 0,01 0,09 11,48 10,51 - LU1445717389 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,54 0,00 0,00 10,54 9,88 - LU1445717629 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,12 0,01 0,09 11,12 10,29 - LU1445719088 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,56 0,01 0,09 10,56 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,61 0,01 0,09 11,61 10,61 - LU1445718437 - -
Class D2 EUR Ingen 18,18 0,02 0,11 18,18 16,93 - LU0368266499 - -
Class X2 EUR Ingen 19,31 0,02 0,10 19,31 17,92 - LU0414062595 - -
Class A1 EUR Daglig 14,11 0,01 0,07 14,11 13,22 - LU0162660350 - -
Class D3 EUR Månedligt 13,86 0,01 0,07 13,86 12,99 - LU0827877803 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,74 0,01 0,09 10,74 10,02 - LU1445719757 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 106,02 0,08 0,08 106,02 98,93 - LU1622601463 - -
Class A3 EUR Månedligt 13,86 0,01 0,07 13,86 12,98 - LU0172394222 - -
Class A2 CZK Ingen 444,55 0,56 0,13 444,61 416,40 - LU1791176222 - -
Class A2 EUR Ingen 17,40 0,01 0,06 17,40 16,25 - LU0162658883 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,41 0,01 0,10 10,41 9,75 - LU1760134277 - -
Class I2 EUR Ingen 11,45 0,01 0,09 11,45 10,65 - LU1373033965 - -
Class I2 Hedged JPY - 1.029,00 1,00 0,10 1.029,00 1.000,00 - LU1963773012 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumenter

Dokumenter