Aktier

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 GBP 57
Basisvaluta GBP
Fondens oprettelse 18.aug.2016
Oprettelsesdato 18.aug.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - UK
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month (GBP)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,85%
ISIN LU1430596855
Bloomberg-ticker BSUAI2J
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BZB1ST1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
RELX PLC 5,13
TESCO PLC 4,71
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,29
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,26
RENTOKIL INITIAL PLC 4,20
Navn Vægtning (%)
FERGUSON PLC 3,67
CARNIVAL PLC 3,62
STANDARD CHARTERED PLC 3,58
3I GROUP PLC 3,35
CRH PLC 2,86
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged JPY Ingen 10.371,54 -21,28 -0,20 10.451,15 9.826,46 - LU1430596855 - -
Class I2 Hedged USD - 102,50 -0,16 -0,16 102,66 97,35 - LU1808491226 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 102,58 -0,20 -0,19 103,70 97,28 - LU1430596699 - -
Class D2 EUR Ingen 107,35 -0,04 -0,04 107,59 96,19 - LU1495982784 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 100,78 -0,20 -0,20 102,46 95,74 - LU1430596269 - -
Class A2 GBP Ingen 103,23 -0,20 -0,19 104,08 97,88 - LU1430596186 - -
Class X2 GBP Ingen 108,92 -0,21 -0,19 109,13 102,87 - LU1430596939 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,48 -0,20 -0,20 102,89 96,31 - LU1430596772 - -
Class D2 GBP Ingen 104,98 -0,20 -0,19 105,25 99,38 - LU1430596426 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 100,16 -0,20 -0,20 101,84 95,15 - LU1430596343 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 99,26 -0,19 -0,19 100,14 94,07 - LU1640626351 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokumenter

Dokumenter