Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 2.725
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 28.jun.2016
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,08%
ISIN IE00BD575G75
Bloomberg-ticker BGINEDA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD575G7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 3,18
MICROSOFT CORP 3,16
AMAZON COM INC 2,62
FACEBOOK CLASS A INC 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,42
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 1,35
ALPHABET INC CLASS A 1,30
EXXON MOBIL CORP 1,29
BANK OF AMERICA CORP 1,06
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D EUR Ingen 13,90 -0,17 -1,22 14,09 11,61 13,89 IE00BD575G75 13,90 -
Inst EUR Ingen 25,56 -0,32 -1,22 25,93 21,38 25,54 IE00B78CT216 25,57 -
Flex EUR Daglig 26,64 -0,33 -1,22 27,22 22,58 26,62 IE00B39J2W40 26,65 -
Flex USD Daglig 23,45 -0,45 -1,89 24,54 20,19 23,44 IE00B040CX25 23,47 -
Class D USD Ingen 11,95 -0,23 -1,89 12,41 10,24 11,95 IE00BD575K12 11,96 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex EUR Ingen 21,31 -0,26 -1,22 21,59 17,79 21,29 IE00B8J31B35 21,32 -
Flex USD Ingen 32,01 -0,62 -1,89 33,23 27,43 32,00 IE0030404903 32,03 -
Inst USD Daglig 30,62 -0,59 -1,90 31,81 26,25 30,60 IE00B1W56L25 30,64 -
Inst USD Ingen 21,74 -0,42 -1,90 22,58 18,64 21,72 IE00B1W56K18 21,75 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carolin Gerstmayer
Carolin Gerstmayer
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter