Multi Asset

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014
Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

- - - -1,39 -7,41

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 188
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.jan.2016
Oprettelsesdato 25.maj2016
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,15%
ISIN LU1408527833
Bloomberg-ticker BSASD2C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYV1SW7
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 5,29
INNOGY 1,62
FREMF_16-KS05 B 144A 1,48
VODAFONE GROUP PLC RegS 2 02/25/2019 1,47
GLM_17-2A E 144A 1,28
Navn Vægtning (%)
BX_18-EXCL D 144A 0,97
CAJUN_17-1A A2 144A 0,89
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 0,86
SCOR 0,80
FREMF_14-KS02 B 144A 0,73
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 92,45 -0,09 -0,10 100,65 91,98 - LU1408527833 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 94,53 -0,08 -0,08 102,20 94,01 - LU1330438703 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 91,58 -0,08 -0,09 100,05 91,13 - LU1376384795 - -
Class D2RF Hedged GBP Ingen 94,93 -0,08 -0,08 101,76 94,37 - LU1523256573 - -
Class D2 EUR Ingen 95,84 0,15 0,16 97,55 90,48 - LU1373034690 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 905,95 -0,80 -0,09 989,60 901,31 - LU1441748792 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 930,05 -0,80 -0,09 1.005,80 924,74 - LU1435395477 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 99,11 -0,08 -0,08 105,70 98,46 - LU1330439347 - -
Class I2 USD Ingen 100,72 -0,07 -0,07 105,77 99,96 - LU1394258989 - -
Class D2 USD Ingen 99,58 -0,07 -0,07 104,86 98,86 - LU1373034773 - -
Class I2RF Hedged CHF Ingen 93,07 -0,08 -0,09 101,05 92,58 - LU1488387397 - -
Class X2 USD Ingen 106,15 -0,08 -0,08 109,62 105,07 - LU1330439263 - -
Class A2 USD Ingen 97,66 -0,08 -0,08 103,60 97,00 - LU1330438539 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 91,28 -0,08 -0,09 99,72 90,83 - LU1403444943 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 93,61 -0,08 -0,09 101,51 93,12 - LU1330438612 - -
Class A4 USD Årlig 97,69 -0,07 -0,07 103,62 97,03 - LU1376384522 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark Woolley
Mark Woolley

Dokumenter

Dokumenter