Aktier

BGF US Basic Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CNH, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.feb.2020 USD 585
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 06.jan.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Value Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU1333800354
Bloomberg-ticker BGUBA2C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg benchmark ticker RU10VATR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering RMB 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4,40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
WELLS FARGO 3,83
CITIGROUP INC 3,42
COMCAST CORP CLASS A 3,10
Navn Vægtning (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,80
CISCO SYSTEMS INC 2,66
PFIZER INC 2,64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,58
KELLOGG 2,27
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CNH Ingen 150,13 -0,59 -0,39 153,16 132,62 - LU1333800354 - -
Class D4 GBP Årlig 72,19 -0,39 -0,54 74,00 64,64 - LU0827886549 - -
Class I2 USD Ingen 102,70 -0,39 -0,38 104,78 90,26 - LU0368249990 - -
Class A2 USD Ingen 94,03 -0,36 -0,38 96,02 83,24 - LU0072461881 - -
Class X2 USD Ingen 118,64 -0,46 -0,39 120,99 103,72 - LU0147417983 - -
Class D4 USD Årlig 94,22 -0,37 -0,39 96,16 83,90 - LU0827886465 - -
Class A4 USD Årlig 93,10 -0,37 -0,40 95,08 82,73 - LU0162691827 - -
Class A4 GBP Årlig 71,37 -0,39 -0,54 73,05 63,88 - LU0204064967 - -
Class A2 EUR Ingen 86,99 -0,09 -0,10 87,54 74,45 - LU0171293920 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 63,58 -0,26 -0,41 65,03 57,03 - LU0329591993 - -
Class A2 GBP Ingen 72,18 -0,39 -0,54 73,87 64,37 - LU0171296279 - -
Class I2 EUR Ingen 95,01 -0,10 -0,11 95,60 80,88 - LU1559748261 - -
Class A4 EUR Årlig 86,13 -0,10 -0,12 86,69 73,99 - LU0213336463 - -
Class D2 EUR Ingen 96,35 -0,10 -0,10 96,95 82,14 - LU0827886119 - -
Class D2 USD Ingen 104,15 -0,40 -0,38 106,29 91,71 - LU0275209954 - -
Class D2 GBP Ingen 79,95 -0,43 -0,53 81,77 70,79 - LU0827886200 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,03 -0,07 -0,39 18,41 16,04 - LU0602533316 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 60,19 -0,24 -0,40 61,59 54,19 - LU0200685153 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter