BGF World Real Estate Securities Fund

Fast ejendom

BGF World Real Estate Securities Fund

  • NAV pr. 20.feb.2019 AUD 10,43
  • 1 dag NAV-ændring pr. 20.feb.2019 0,01 (0,10%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2019 USD 226
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. 77
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 25.feb.2013
Oprettelsesdato 13.jun.2018
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Other
Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed hedged in AUD Net TRI
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,08%
ISIN LU1336573396
Bloomberg-ticker BGWRX2A
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYVB849
Bloomberg benchmark ticker TRNGLU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,45
PROLOGIS REIT INC 3,61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,22
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,78
CARETRUST REIT INC 2,74
Navn Vægtning (%)
VONOVIA SE 2,70
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,64
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,48
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,43
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS 2,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged AUD Ingen 10,43 0,01 0,10 12,04 9,15 - LU1336573396 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 109,61 -0,03 -0,03 110,66 96,74 - LU1499592621 - -
Class A6 USD Månedligt 10,71 0,00 0,00 10,76 9,42 - LU1499592464 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,77 0,00 0,00 11,77 10,32 - LU0842063264 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,75 0,00 0,00 10,77 9,47 - LU1791183350 - -
Class A2 USD Ingen 14,54 0,00 0,00 14,54 12,76 - LU0842063009 - -
Class X2 USD Ingen 12,41 0,00 0,00 12,41 10,86 - LU1271663749 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumenter

Dokumenter