Obligationer

BGF European High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2019 EUR 61
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 23.jul.2015
Oprettelsesdato 23.jul.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR High Yield Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,78%
ISIN LU1258857561
Bloomberg-ticker BGEHD4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYN89X4
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European High Yield Bond Fund, Class D4, pr. 31.jan.2019 målt imod 555 EUR High Yield Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,15
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 6.125 12/31/2049 1,07
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,99
TELENET FINANCE VI LUXEMBOURG SCA RegS 4.875 07/15/2027 0,98
Navn Vægtning (%)
LGE HOLDCO VI BV RegS 7.125 05/15/2024 0,90
BANCO BPM SPA MTN RegS 2.75 07/27/2020 0,86
EQUINIX INC 2.875 10/01/2025 0,85
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,84
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0,81
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 9,99 0,01 0,10 10,45 9,61 - LU1258857561 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 109,14 0,08 0,07 110,84 105,08 - LU1258857645 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,24 0,01 0,10 10,63 9,84 - LU1258858023 - -
Class A2 EUR Ingen 11,01 0,01 0,09 11,17 10,60 - LU1191877379 - -
Class D2 EUR Ingen 11,27 0,01 0,09 11,37 10,84 - LU1191877965 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,80 0,01 0,09 11,00 10,41 - LU1258857728 - -
Class X2 EUR Ingen 11,57 0,01 0,09 11,60 11,12 - LU1264796209 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter