Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

20,91 -14,04 36,75 26,34 26,77
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

13,01 -10,45 27,59 2,83 25,16
  1y 3y 5y 10y Opret.
26,77 29,87 17,88 - 12,73
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

25,16 17,98 10,69 - 7,37
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
26,77 0,74 7,11 26,77 119,02 127,65 - 125,44
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

25,16 5,14 7,55 25,16 64,21 66,18 - 62,00

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.jan.2022 EUR 8.450
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.jul.2020 0,52
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 50
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 24.nov.1986
Oprettelsesdato 18.mar.2015
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Equity
Benchmark-indeks FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,05%
ISIN LU1202926504
Bloomberg-ticker BCOD4RF
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BWBXRH7
Bloomberg benchmark ticker FTREERXU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2022 96,02
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2022 8,40
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jan.2022 23,38
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2022 Equity Europe ex UK
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2022 432
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2022 70,44
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.jan.2022 95,90
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2021 98,78%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2021 1,22%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Continental European Flexible Fund, Class D4, pr. 31.dec.2021 målt imod 559 Europe ex-UK Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
ASML HOLDING NV 7,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,40
LONZA GROUP AG 5,87
SIKA AG 5,67
DSV A/S 5,47
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 4,70
TELEPERFORMANCE 3,83
STRAUMANN HOLDING AG 3,42
PANDORA A/S 2,84
BE SEMICONDUCTOR IND. 2,68
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 41,35 0,56 1,37 46,73 34,65 - LU1202926504 - -
Class SR4 EUR Årlig 10,93 0,15 1,39 12,35 10,00 - LU2319960014 - -
Class A4 GBP Årlig 33,52 0,26 0,78 38,35 29,83 - LU0071969892 - -
Class D4 GBP Årlig 34,38 0,26 0,76 39,29 30,40 - LU0827876318 - -
Class SR2 EUR - 10,94 0,15 1,39 12,36 10,00 - LU2319959941 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 39,80 0,55 1,40 44,85 33,17 - LU0827876409 - -
Class SR2 USD - 12,41 0,15 1,22 14,29 11,89 - LU2319960105 - -
Class D2 USD Ingen 51,98 0,61 1,19 59,88 46,36 - LU1984140423 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 41,80 0,57 1,38 47,10 34,84 - LU0827876235 - -
Class SR4 Hedged USD Årlig 11,02 0,15 1,38 12,42 10,00 - LU2319960444 - -
Class D2 EUR Ingen 45,82 0,62 1,37 51,79 38,40 - LU0406496546 - -
Class X4 GBP Årlig 34,76 0,27 0,78 39,65 30,64 - LU0462858084 - -
Class X2 EUR Ingen 50,85 0,69 1,38 57,37 42,20 - LU0224106442 - -
Class I4 EUR Årlig 27,85 0,38 1,38 31,46 23,29 - LU1505937943 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 38,75 0,53 1,39 43,73 32,54 - LU0534241806 - -
Class A4 EUR Årlig 40,60 0,56 1,40 45,94 34,27 - LU0628613803 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 67,07 0,93 1,41 75,60 55,73 - LU0669554353 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 22,51 0,31 1,40 25,41 18,84 - LU1196525536 - -
Class A2 EUR Ingen 41,53 0,57 1,39 46,99 35,06 - LU0224105477 - -
Class SR4 GBP Årlig 9,09 0,07 0,78 10,39 8,66 - LU2319960287 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 23,36 0,32 1,39 26,32 19,37 - LU1505938164 - -
Class I4 GBP Årlig 23,16 0,18 0,78 26,46 20,43 - LU1330249563 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 62,83 0,87 1,40 70,82 52,20 - LU0827876151 - -
Class I2 EUR Ingen 31,56 0,43 1,38 35,65 26,38 - LU0888974473 - -
Class I2 USD - 35,79 0,41 1,16 41,20 32,35 - LU2315844121 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,35 0,13 1,41 10,24 9,22 - LU2404648292 - -
Class A2 USD Ingen 47,10 0,54 1,16 54,41 42,32 - LU0769137737 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 22,91 0,31 1,37 25,82 18,99 - LU1207311066 - -
Class SR2 Hedged USD - 11,02 0,15 1,38 12,42 10,00 - LU2319960360 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumenter

Dokumenter