Fast ejendom

BGF World Real Estate Securities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.okt.2019 USD 181
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 25.feb.2013
Oprettelsesdato 04.mar.2015
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,09%
ISIN LU0842063264
Bloomberg-ticker BGWRED2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8X9GG7
Bloomberg benchmark ticker TRNGLU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Real Estate Securities Fund, Class D2 USD, pr. 30.sep.2019 målt imod 522 Property - Indirect Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
PROLOGIS REIT INC 4,25
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,60
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,38
VENTAS REIT INC 3,35
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,56
Navn Vægtning (%)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,56
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,42
UDR REIT INC 2,26
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,20
VONOVIA SE 2,18
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD USD Ingen 12,88 0,06 0,47 12,88 10,32 - LU0842063264 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,41 0,05 0,44 11,41 9,15 - LU1336573396 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,49 0,04 0,35 11,49 9,47 - LU1791183350 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 116,60 0,51 0,44 116,60 96,74 - LU1499592621 - -
Class A6 USD Månedligt 11,43 0,05 0,44 11,43 9,42 - LU1499592464 - -
Class A2 USD Ingen 15,83 0,07 0,44 15,83 12,76 - LU0842063009 - -
Class X2 USD Ingen 13,66 0,06 0,44 13,66 10,86 - LU1271663749 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumenter

Dokumenter