Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Manglende oplysninger om kalenderårets afkast
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,13 -0,12 1,00 - 1,55
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,13 0,44 1,61 -0,35 -6,13 -0,35 5,10 - 13,30
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-1,39 6,96 5,63 0,50 -6,13

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.feb.2023 USD 7.963.398.542
Oprettelsesdato 26.nov.2014
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Serie Valuta CAD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,56%
Omkostningsgrad 0,50%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BFII2CH
ISIN LU1136394076
SEDOL BSNB7B5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 3.051
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 6,03%
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,90%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 2,85
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 5,87%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 2,49
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 5,97
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 5,97

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Navn Vægtning (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,56 0,01 0,09 01.feb.2023 11,97 11,06 LU1136394076 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,34 0,01 0,10 01.feb.2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,30 0,02 0,19 01.feb.2023 10,88 9,91 LU0737136415 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,21 0,03 0,14 01.feb.2023 22,13 20,34 LU0278465488 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.012,00 1,00 0,10 01.feb.2023 1.082,00 982,00 LU1005243099 -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,27 0,01 0,16 01.feb.2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,52 0,03 0,17 01.feb.2023 17,52 16,58 LU0827879684 -
Class D4 EUR Årlig 12,10 -0,04 -0,33 01.feb.2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,80 0,02 0,20 01.feb.2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
Class A2 USD Ingen 14,93 0,02 0,13 01.feb.2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,59 0,01 0,10 01.feb.2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,12 0,02 0,18 01.feb.2023 11,81 10,76 LU1270847004 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,71 0,01 0,09 01.feb.2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,90 0,02 0,14 01.feb.2023 14,75 13,40 LU0280468637 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,81 0,01 0,09 01.feb.2023 11,32 10,40 LU1153584724 -
Class I2 Hedged AUD - 10,53 0,01 0,10 01.feb.2023 10,99 10,11 LU1786038098 -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 883,00 1,00 0,11 01.feb.2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,64 0,03 0,18 01.feb.2023 16,67 15,77 LU0480534915 -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,24 0,02 0,22 01.feb.2023 9,81 8,93 LU1234671672 -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,45 0,01 0,11 01.feb.2023 9,99 9,05 LU1270847186 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.075,00 1,00 0,09 01.feb.2023 1.141,00 1.041,00 LU1005243172 -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,61 0,01 0,12 01.feb.2023 9,30 8,30 LU1340096590 -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,28 0,01 0,16 01.feb.2023 6,81 6,10 LU0827879841 -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,65 0,01 0,09 01.feb.2023 12,32 11,26 LU1263143379 -
Class A6 USD Månedligt 11,14 0,01 0,09 01.feb.2023 11,91 10,77 LU1051767835 -
Class S5 USD Kvartalsvis 9,86 0,01 0,10 01.feb.2023 10,43 9,49 LU1992159068 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,42 0,02 0,18 01.feb.2023 11,91 10,96 LU0278463947 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,32 0,03 0,13 01.feb.2023 23,17 21,38 LU0827879767 -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 8,40 0,01 0,12 01.feb.2023 9,12 8,19 LU1003077317 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,38 0,02 0,19 01.feb.2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,46 0,01 0,12 01.feb.2023 9,20 8,25 LU1681056062 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,57 0,02 0,17 01.feb.2023 12,00 11,09 LU0278465058 -
Class D2 USD Ingen 15,70 0,02 0,13 01.feb.2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 88,11 0,12 0,14 01.feb.2023 95,85 85,96 LU1165523371 -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.241,00 -2,00 -0,16 01.feb.2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
Class X2 USD Ingen 12,40 0,02 0,16 01.feb.2023 12,74 11,84 LU0278469985 -
Class A3 USD Månedligt 9,78 0,01 0,10 01.feb.2023 10,35 9,44 LU1003076939 -
Class I2 USD Ingen 12,55 0,02 0,16 01.feb.2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
Class A1 EUR Månedligt 8,98 -0,03 -0,33 01.feb.2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
Class S2 Hedged EUR - 9,99 0,01 0,10 01.feb.2023 10,57 9,64 LU1992159654 -
Class A3 EUR Månedligt 8,97 -0,03 -0,33 01.feb.2023 9,94 8,97 LU1005243339 -
Class A1 USD Månedligt 9,79 0,01 0,10 01.feb.2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,47 0,00 0,00 01.feb.2023 4,76 4,30 LU1294567364 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,58 0,02 0,17 01.feb.2023 12,06 11,11 LU0999670564 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 83,17 0,11 0,13 01.feb.2023 89,66 80,53 LU1051769021 -
Class A2 EUR Ingen 13,69 -0,05 -0,36 01.feb.2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class S2 Hedged CHF - 9,88 0,01 0,10 01.feb.2023 10,50 9,56 LU1992159902 -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 9,43 0,01 0,11 01.feb.2023 10,06 9,12 LU1877503935 -
Class D2 EUR Ingen 14,40 -0,05 -0,35 01.feb.2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
Class X3 USD Månedligt 9,79 0,02 0,20 01.feb.2023 10,36 9,46 LU1003077234 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,60 0,01 0,12 01.feb.2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,80 0,01 0,08 01.feb.2023 12,16 11,28 LU1214678283 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,37 0,01 0,10 01.feb.2023 11,04 10,04 LU0972027022 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,59 0,02 0,21 01.feb.2023 10,13 9,23 LU1083819141 -
Class S2 USD - 10,70 0,01 0,09 01.feb.2023 11,05 10,23 LU1992160157 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,47 0,01 0,09 01.feb.2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,42 0,01 0,12 01.feb.2023 9,07 8,16 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,92 0,01 0,11 01.feb.2023 9,52 8,62 LU1165522217 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,78 0,12 0,12 01.feb.2023 104,66 95,34 LU1121320748 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,60 0,01 0,12 01.feb.2023 9,32 8,36 LU1685502194 -
Class S4 Hedged EUR Årlig 9,27 0,01 0,11 01.feb.2023 10,02 8,94 LU1992161049 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,32 0,01 0,12 01.feb.2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 9,95 0,02 0,20 01.feb.2023 10,64 9,65 LU1003077820 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,60 0,01 0,08 01.feb.2023 13,08 12,08 LU1093512371 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,50 0,01 0,11 01.feb.2023 10,16 9,21 LU1121327164 -
Class A4 USD Årlig 9,72 0,01 0,10 01.feb.2023 10,25 9,31 LU1153584997 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter