Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 EUR 7.572
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.sep.2009
Oprettelsesdato 29.okt.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Debt Arbitrage
Benchmark-indeks Euro Overnight Index Average
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,66%
ISIN LU1129992720
Bloomberg-ticker BSFII5E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BRYFYS5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Navn Vægtning (%)
KFW 1,63
CZECH REPUBLIC 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I5 EUR Kvartalsvis 120,69 0,04 0,03 124,42 119,79 - LU1129992720 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 110,30 0,04 0,04 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
Class X4 EUR Årlig 101,21 0,03 0,03 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
Class D4 EUR Årlig 102,67 0,03 0,03 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
Class I2 EUR Ingen 123,63 0,03 0,02 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,67 0,03 0,03 104,52 100,98 - LU1090193647 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 111,31 0,04 0,04 111,48 109,67 - LU1090194454 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 100,51 0,02 0,02 103,71 99,89 - LU0589446532 - -
Class X2 EUR Ingen 130,45 0,04 0,03 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
Class D2 EUR Ingen 123,13 0,04 0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 105,59 0,03 0,03 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,20 0,02 0,02 103,39 99,58 - LU1046547201 - -
Class A2 EUR Ingen 118,69 0,03 0,03 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 109,90 0,04 0,04 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 101,72 0,04 0,04 101,86 100,09 - LU1728038651 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 103,12 0,03 0,03 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1.040,89 0,33 0,03 1.065,08 1.033,02 - LU1079026941 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,19 0,04 0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
Class D3 Hedged USD Månedligt 108,15 0,04 0,04 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
Class A4 EUR Årlig 103,38 0,03 0,03 106,27 102,68 - LU1040967272 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumenter

Dokumenter