Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

1,39 1,65 1,94 -0,68 0,16

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.nov.2019 EUR 7.473
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.sep.2009
Oprettelsesdato 23.jul.2014
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,84%
ISIN LU1090193134
Bloomberg-ticker BRFID4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BP8S5T4
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,87
UNITED STATES TREASURY 5,17
KFW 4,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,09
SPAIN (KINGDOM OF) 2,50
Navn Vægtning (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,43
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,19
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,40
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 103,89 -0,08 -0,08 104,10 101,93 - LU1090193134 - -
Class D3 Hedged USD Månedligt 112,03 -0,06 -0,05 112,21 106,75 - LU1193909402 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1.056,87 -1,03 -0,10 1.058,93 1.033,02 - LU1079026941 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 105,44 -0,06 -0,06 105,63 102,26 - LU1200840038 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 122,41 -0,08 -0,07 122,65 119,79 - LU1129992720 - -
Class A2 Hedged JPY - 10.123,70 -6,93 -0,07 10.145,45 9.994,90 - LU1948809105 - -
Class A4 EUR Årlig 104,81 -0,08 -0,08 105,03 102,68 - LU1040967272 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 101,54 -0,08 -0,08 101,77 99,89 - LU0589446532 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 109,92 -0,06 -0,05 110,10 106,24 - LU1117534401 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 114,27 -0,06 -0,05 114,46 108,96 - LU1046547540 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 105,84 -0,05 -0,05 106,01 100,41 - LU1728038651 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 115,66 -0,06 -0,05 115,86 109,91 - LU1090194454 - -
Class X4 EUR Årlig 102,23 -0,07 -0,07 102,42 100,39 - LU1260044430 - -
Class I2 EUR Ingen 125,90 -0,08 -0,06 126,14 122,71 - LU0438336777 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 107,90 -0,06 -0,06 108,08 104,69 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 113,86 -0,06 -0,05 114,06 108,56 - LU1046548191 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 103,02 -0,07 -0,07 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
Class X2 EUR Ingen 133,44 -0,09 -0,07 133,68 129,39 - LU0544632515 - -
Class D2 EUR Ingen 125,20 -0,09 -0,07 125,46 122,24 - LU0438336421 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 101,23 -0,07 -0,07 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
Class A2 EUR Ingen 120,34 -0,09 -0,07 120,59 117,89 - LU0438336264 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumenter

Dokumenter