Aktier

BGF Asian Growth Leaders Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2020 USD 2.174
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2012
Oprettelsesdato 09.apr.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,84%
ISIN LU1048596156
Bloomberg-ticker BAGLA2S
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BLG2VW5
Bloomberg benchmark ticker NDUECAXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,92
TENCENT HOLDINGS LTD 7,63
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5,76
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 4,63
Navn Vægtning (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,68
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 3,56
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,44
NCSOFT CORP 3,33
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 3,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,58 0,08 0,55 15,13 12,41 - LU1048596156 - -
Class S2 USD - 11,45 0,06 0,53 11,87 9,67 - LU1992157872 - -
Class S2 Hedged EUR - 11,19 0,06 0,54 11,64 9,60 - LU1992155744 - -
Class D2 EUR Ingen 19,12 0,13 0,68 19,28 15,53 - LU1578216449 - -
Class S2 Hedged GBP - 11,42 0,07 0,62 11,85 9,74 - LU1992157955 - -
Class S2 Hedged SGD - 11,53 0,06 0,52 11,96 9,77 - LU1992158094 - -
Class S2 Hedged CHF - 11,18 0,06 0,54 11,61 9,60 - LU1992156122 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,98 0,07 0,50 14,54 11,96 - LU1121335696 - -
Class D3 USD Månedligt 9,36 0,05 0,54 9,71 7,94 - LU1741217456 - -
Class D2 USD Ingen 20,63 0,11 0,54 21,40 17,45 - LU0859042482 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 10,37 0,06 0,58 10,75 8,79 - LU1862385751 - -
Class I2 EUR - 13,75 0,10 0,73 13,86 11,15 - LU1791182626 - -
Class D2 GBP Ingen 15,91 0,17 1,08 16,41 13,96 - LU1085282496 - -
Class I2 USD Ingen 14,83 0,08 0,54 15,38 12,53 - LU1091682382 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,78 0,07 0,55 13,29 11,03 - LU1279613795 - -
Class I4 USD - 9,69 0,05 0,52 10,05 8,29 - LU1800013101 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,49 0,07 0,52 14,02 11,57 - LU1279614090 - -
Class A2 USD Ingen 19,84 0,11 0,56 20,59 16,85 - LU0821914370 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,22 0,07 0,53 13,74 11,36 - LU1279613878 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,04 0,07 0,54 13,56 11,23 - LU1279613951 - -
Class X2 USD Ingen 22,60 0,12 0,53 23,42 19,01 - LU0842534561 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumenter

Dokumenter