Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

24,40 -14,39 21,01 -1,14 -22,01
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

20,07 -7,64 8,42 -1,36 -2,04
  1y 3y 5y 10y Opret.
-17,15 -1,78 -0,89 - 1,96
Benchmark (%)

pr. 28.feb.2021

-7,98 1,37 1,43 - 3,74
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,78 3,38 3,80 -17,15 -5,24 -4,38 - 14,64
Benchmark (%)

pr. 28.feb.2021

-2,18 -1,76 -4,45 -7,98 4,16 7,35 - 29,42

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.mar.2021 USD 12
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 26.feb.2021 65
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 19.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU1033658722
Bloomberg-ticker BSEMI4G
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BJVXL18
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 26.feb.2021
Navn Vægtning (%)
JD.COM INC 3,95
FERREXPO PLC 3,84
ICICI BANK LTD 3,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,96
Navn Vægtning (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,66
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,40
BANCO BRADESCO SA 2,21
CEMEX SAB DE CV 2,20
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 26.feb.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I4 GBP Årlig 104,59 2,19 2,14 123,76 92,54 - LU1033658722 - -
Class I2 EUR Ingen 122,28 2,42 2,02 138,85 103,05 - LU1033658300 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 96,09 0,91 0,96 100,36 80,54 - LU0863014311 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 84,58 0,80 0,95 90,06 71,44 - LU0997362594 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 88,09 0,82 0,94 93,39 74,36 - LU0995223301 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 92,08 0,88 0,96 97,73 77,63 - LU0852336535 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 92,17 0,88 0,96 97,19 77,61 - LU0965649881 - -
Class I2 USD Ingen 90,44 0,85 0,95 94,49 75,83 - LU1033658136 - -
Class A2 USD Ingen 95,50 0,89 0,94 100,50 80,30 - LU0944773521 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 USD Ingen 102,73 0,97 0,95 107,69 86,23 - LU0852332542 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter