Aktier

BGF European Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 EUR 1.300
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Oprettelsesdato 26.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU1023059733
Bloomberg-ticker BGEUA2A
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BJMZF99
Bloomberg benchmark ticker M7EU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European Fund, Class A2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
ROCHE HOLDING AG 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,60
SANOFI SA 3,23
DIAGEO PLC 3,18
SAFRAN SA 2,95
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 2,84
EXPERIAN PLC 2,83
TOTAL SA 2,77
ALLIANZ SE 2,62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,55
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,75 -0,09 -0,76 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
Class D4 GBP Årlig 88,17 -1,89 -2,10 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,48 -0,09 -0,72 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
Class D4 EUR Ingen 103,84 -0,21 -0,20 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
Class A4 GBP Årlig 87,83 -1,88 -2,10 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
Class A2 USD Ingen 122,95 -1,94 -1,55 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
Class X2 EUR Ingen 128,46 -0,97 -0,75 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,85 -0,12 -0,75 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
Class D2 EUR Ingen 120,36 -0,91 -0,75 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
Class D2 USD Ingen 135,75 -2,13 -1,54 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
Class X2 JPY Ingen 15.929,00 -388,00 -2,38 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 100,58 -0,75 -0,74 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,99 -0,09 -0,75 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
Class I2 EUR Ingen 120,49 -0,91 -0,75 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
Class A2 EUR Ingen 109,02 -0,82 -0,75 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,09 -0,11 -0,72 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 11,12 -0,08 -0,71 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,79 -0,08 -0,74 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,32 -0,12 -0,73 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 12,15 -0,09 -0,74 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
Class A4 EUR Årlig 102,19 -0,77 -0,75 110,76 88,35 - LU0408221439 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Dokumenter

Dokumenter