Aktier

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 391
Fondens oprettelse 10.jan.2014
Oprettelsesdato 10.jan.2014
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET GBP Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,22%
ISIN IE00BFG1TS24
Bloomberg-ticker BDWETGD
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BFG1TS2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE), Institutional, pr. 28.feb.2019 målt imod 3427 Global Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,11
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,00
JOHNSON & JOHNSON 0,95
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,92
JPMORGAN CHASE & CO 0,90
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,87
NESTLE SA 0,72
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Institutional GBP Daglig 16,04 0,14 0,87 17,00 14,39 16,03 IE00BFG1TS24 16,06 -
Class D GBP Kvartalsvis 10,65 0,09 0,87 11,29 9,56 10,65 IE00BYZ8K068 10,66 -
Flexible USD Ingen 14,05 0,06 0,44 14,47 12,13 14,04 IE00BFG1TG02 14,06 -
Class USD Institutional Accumulating Class USD - 10,25 0,05 0,44 10,57 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
Flexible GBP Daglig 16,04 0,14 0,87 17,01 14,39 16,03 IE00BFG1TL54 16,06 -
Inst EUR Ingen 14,79 0,05 0,34 14,87 12,69 14,78 IE00BFG1TM61 14,80 -
Class D USD Ingen 11,60 0,03 0,26 11,79 10,36 11,59 IE00BYZ8K175 11,61 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter